Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.347% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.040% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SiteOne Landscape Supply, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SiteOne Landscape Supply, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.121%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SiteOne Landscape Supply, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.109%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SiteOne Landscape Supply, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $149.66'a yükselirken, en düşük noktası $134.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SiteOne Landscape Supply, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SITE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 243.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (99.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
243.01%
Hızlı Oran
99.10%
Nakit Oranı
14.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.19%
Efektif Vergi Oranı
22.31%
EBT Başına Net Gelir
77.69%
FVÖK başına EBT
90.73%
Gelir Başına FVÖK
5.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.43 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
99
Kalan Stok Gün Sayısı
100
Çalışma Döngüsü
141.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
107
Alacak Devir Hızı
8.77
Borç Devir Hızı
10.38
Envanter Devir Hızı
3.64
Duran Varlık Devir Hızı
6.74
Varlık Devri
1.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.83, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.02, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.79
Hisse Başına Nakit
1.83
Ödeme Oranı
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.62
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.69
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.83% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.83%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.35%
Faiz Kapsamı
9.08
Nakit Akışının Borca Oranı
0.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.90
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 94.15, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.80, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 32.53, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
94.15
Hisse Başına Net Gelir
3.80
Hisse Başına Defter Değeri
32.53
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.76
Hisse Başına Özkaynak
32.53
Faiz Hisse Başına Borç
11.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.90%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -29.57% ve işletme geliri büyümesi, -29.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -29.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -29.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.14%
Brüt Kâr Büyümesi
4.90%
FVÖK Büyümesi
-29.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-29.57%
Net Gelir Artışı
-29.34%
EPS Büyümesi
-29.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-29.10%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.21%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.21%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
36.97%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
25.06%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
90.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
53.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
121.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
255.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.96%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
37.97%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
574.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
359.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.41%
Alacaklarda Büyüme
5.19%
Envanter Büyümesi
0.46%
Varlık Büyümesi
11.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.30%
Borç Büyümesi
16.48%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,202,918,550, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.72, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,202,918,550
Gelir Kalitesi
1.72
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.84%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-28.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.60%
Graham Numarası
52.71
Maddi Varlıkların Getirisi
8.41%
Graham Net Net
-11.09
İşletme Sermayesi
827,000,000
Maddi Varlık Değeri
719,800,000
Net Cari Varlık Değeri
62,500,000
Ortalama Alacaklar
478,500,000
Ortalama Borçlar
275,250,000
Ortalama Envanter
769,450,000
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
100
ROIC
7.76%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.78 ve fiyat defter oranı, 4.78, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.86 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.78
Fiyat / Defter Oranı
4.78
Fiyat / Satış Oranı
1.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.86
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.78
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.86
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.00
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.64
EV - İşletme Nakit Akışı
27.57
Kazanç Getirisi
2.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
