Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.564% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.277%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.399% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.104% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Gusbourne PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gusbourne PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.266%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Gusbourne PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.077%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gusbourne PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.94'a yükselirken, en düşük noktası $0.94'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gusbourne PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SLLFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 825.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (102.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
825.65%
Hızlı Oran
102.90%
Nakit Oranı
7.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.19% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -27.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-40.84%
Efektif Vergi Oranı
2.19%
EBT Başına Net Gelir
97.81%
FVÖK başına EBT
147.17%
Gelir Başına FVÖK
-27.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Kalan Stok Gün Sayısı
1384
Çalışma Döngüsü
1462.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
181
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1282
Alacak Devir Hızı
4.61
Borç Devir Hızı
2.01
Envanter Devir Hızı
0.26
Duran Varlık Devir Hızı
0.66
Varlık Devri
0.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.57, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.13
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.57
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-47.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 56.74%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.51 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 60.00% ve toplam borcun sermayeye oranı, 60.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -2.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
56.74%
Borç Özkaynak Oranı
1.51
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
60.00%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
60.13%
Faiz Kapsamı
-2.91
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.10, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.10
Hisse Başına Net Gelir
-0.04
Hisse Başına Defter Değeri
0.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.20
Hisse Başına Özkaynak
0.22
Faiz Hisse Başına Borç
0.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 48.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 57.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 23.69% ve işletme geliri büyümesi, 23.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 29.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 42.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
48.96%
Brüt Kâr Büyümesi
57.72%
FVÖK Büyümesi
23.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
23.69%
Net Gelir Artışı
29.33%
EPS Büyümesi
42.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
42.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
23.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
23.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
13.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-53.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
221.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
185.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
48.04%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.65%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
36.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
24.49%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.72%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.49%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-52.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-44.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.74%
Alacaklarda Büyüme
101.71%
Envanter Büyümesi
18.25%
Varlık Büyümesi
3.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-31.70%
Borç Büyümesi
26.54%
SGA Giderlerinde Büyüme
26.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 53,887,936.454, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.11, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 87.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
53,887,936.454
Gelir Kalitesi
1.11
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.89
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
87.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-40.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-416.31%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.11%
Graham Numarası
0.46
Maddi Varlıkların Getirisi
-8.91%
Graham Net Net
-0.14
İşletme Sermayesi
12,555,000
Maddi Varlık Değeri
12,402,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,812,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
881,000
Ortalama Borçlar
1,309,000
Ortalama Envanter
11,608,500
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Ödenecek Gün Sayısı
215
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1803
ROIC
-7.33%
ROE
-0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.28 ve fiyat defter oranı, 3.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.74, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -8.34 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.28
Fiyat / Defter Oranı
3.28
Fiyat / Satış Oranı
4.74
Fiyat Nakit Akış Oranı
-8.34
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-14.51
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-8.34
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-42.67
EV - İşletme Nakit Akışı
-18.75
Kazanç Getirisi
-6.36%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-13.54%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
