Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -1.416% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -5.813%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -5.996% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -7.882% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fresh Vine Wine, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fresh Vine Wine, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -4.860%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fresh Vine Wine, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 12.798%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fresh Vine Wine, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.6271'a yükselirken, en düşük noktası $0.55'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fresh Vine Wine, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VINE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 40.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (22.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
40.08%
Hızlı Oran
22.92%
Nakit Oranı
15.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -3.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -581.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-581.27%
Efektif Vergi Oranı
-3.12%
EBT Başına Net Gelir
103.15%
FVÖK başına EBT
99.99%
Gelir Başına FVÖK
-581.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Kalan Stok Gün Sayısı
28
Çalışma Döngüsü
62.35
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
20
Alacak Devir Hızı
10.61
Borç Devir Hızı
8.66
Envanter Devir Hızı
13.06
Varlık Devri
1.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.30 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -2.63, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.30
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.30
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-2.63
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 31.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
31.60
Şirket Özkaynak Çarpanı
-1.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.12
Hisse Başına Net Gelir
-0.69
Hisse Başına Defter Değeri
-0.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.05
Hisse Başına Özkaynak
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -36.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -936.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.31% ve işletme geliri büyümesi, 30.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 30.03%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 38.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-36.15%
Brüt Kâr Büyümesi
-936.89%
FVÖK Büyümesi
30.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.31%
Net Gelir Artışı
30.03%
EPS Büyümesi
38.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
38.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
12.75%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
12.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
64.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
64.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
625.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-68462.17%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-68462.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-1578.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2017.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2017.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-608.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.23%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-68.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.12%
Alacaklarda Büyüme
-84.38%
Envanter Büyümesi
-90.86%
Varlık Büyümesi
-83.82%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-113.11%
SGA Giderlerinde Büyüme
-48.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,612,078.508, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,612,078.508
Gelir Kalitesi
0.45
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
3.01
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
93.54%
Graham Numarası
0.92
Maddi Varlıkların Getirisi
-764.08%
Graham Net Net
-0.10
İşletme Sermayesi
-1,329,519
Maddi Varlık Değeri
-829,519
Net Cari Varlık Değeri
-1,329,519
Ortalama Alacaklar
637,029
Ortalama Borçlar
549,270.5
Ortalama Envanter
2,017,035.5
Ödenmemiş Satış Günleri
34
Ödenecek Gün Sayısı
42
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
28
ROIC
1279.34%
ROE
12.80%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -13.35 ve fiyat defter oranı, -13.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.30 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-13.35
Fiyat / Defter Oranı
-13.35
Fiyat / Satış Oranı
6.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-13.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.30
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-16.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.28
EV - İşletme Nakit Akışı
-2.83
Kazanç Getirisi
-76.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-34.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
