Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.481%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.206% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.007%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.46'a yükselirken, en düşük noktası $11.33'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SMFG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1604.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1604.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1598.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1604.30%
Hızlı Oran
1604.30%
Nakit Oranı
1598.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 48.14% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.46%
Efektif Vergi Oranı
27.21%
EBT Başına Net Gelir
72.22%
FVÖK başına EBT
59.13%
Gelir Başına FVÖK
48.14%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 16.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 16 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 16 nakit dönüşüm döngüsü ve 1544.77% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1604
Alacak Devir Hızı
15.45
Duran Varlık Devir Hızı
2.78
Varlık Devri
0.01
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 57606.79, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
57606.79
Temettü Ödeme Oranı
0.21
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 67.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 70.53%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.54%
Borç Özkaynak Oranı
2.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
67.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
70.53%
Faiz Kapsamı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
20.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2773.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 590.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 9292.12, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8714.48 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2773.75
Hisse Başına Net Gelir
590.46
Hisse Başına Defter Değeri
9292.12
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8714.48
Hisse Başına Özkaynak
9292.12
Faiz Hisse Başına Borç
23040.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-219.18
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.59%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 142.08% ve işletme geliri büyümesi, 142.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 14.04%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 14.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.59%
Brüt Kâr Büyümesi
10.59%
FVÖK Büyümesi
142.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
142.08%
Net Gelir Artışı
14.04%
EPS Büyümesi
14.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.44%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.53%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-481.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-592.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-1.88%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-18.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
3.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-6497.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-165.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-183.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
13.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
98.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.10%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.17%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
121.39%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.61%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
18.81%
Alacaklarda Büyüme
-1.01%
Varlık Büyümesi
4.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.27%
Borç Büyümesi
-8.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
19.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -45,076,806,126,167.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -5.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 5.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-45,076,806,126,167.36
Gelir Kalitesi
-5.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.52
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
5.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-111.65%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.04%
Graham Numarası
11110.76
Maddi Varlıkların Getirisi
0.30%
Graham Net Net
-177350.43
İşletme Sermayesi
71,221,251,000,000
Maddi Varlık Değeri
11,893,256,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-181,497,198,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
227,455,000,000
Ortalama Envanter
-60,488,774,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
22
ROIC
5.56%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.17 ve fiyat defter oranı, 0.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.17
Fiyat / Defter Oranı
0.17
Fiyat / Satış Oranı
2.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.17
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.11
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-11.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-13.19
EV - İşletme Nakit Akışı
7.65
Kazanç Getirisi
55.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-425.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
