Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.469% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.206%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.155% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.125% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Simpson Manufacturing Co., Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Simpson Manufacturing Co., Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.205%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Simpson Manufacturing Co., Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.192%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Simpson Manufacturing Co., Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $181.03'a yükselirken, en düşük noktası $172.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Simpson Manufacturing Co., Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SSD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 377.01% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (202.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (104.73%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
377.01%
Hızlı Oran
202.17%
Nakit Oranı
104.73%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.71%
Efektif Vergi Oranı
25.37%
EBT Başına Net Gelir
74.63%
FVÖK başına EBT
100.51%
Gelir Başına FVÖK
20.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 643.52% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
202
Kalan Stok Gün Sayısı
173
Çalışma Döngüsü
229.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
197
Alacak Devir Hızı
6.44
Borç Devir Hızı
11.40
Envanter Devir Hızı
2.11
Duran Varlık Devir Hızı
4.39
Varlık Devri
0.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.45 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.71, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.45
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.87
Hisse Başına Nakit
8.71
Ödeme Oranı
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.93
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.68
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.08
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 79.57 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.49%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.62%
Faiz Kapsamı
79.57
Nakit Akışının Borca Oranı
0.93
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.58
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 51.97, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 39.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
51.97
Hisse Başına Net Gelir
8.31
Hisse Başına Defter Değeri
39.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.06
Hisse Başına Özkaynak
39.43
Faiz Hisse Başına Borç
11.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.62%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.50% ve işletme geliri büyümesi, 3.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.62%
Brüt Kâr Büyümesi
10.89%
FVÖK Büyümesi
3.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.50%
Net Gelir Artışı
5.99%
EPS Büyümesi
6.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.49%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
257.00%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
122.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
79.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
691.05%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
196.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.23%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
34.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,555,299,040, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.16%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 32.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.80%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,555,299,040
Gelir Kalitesi
1.21
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.16%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
32.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.80%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-118.90%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.08%
Graham Numarası
85.87
Maddi Varlıkların Getirisi
19.27%
Graham Net Net
-2.50
İşletme Sermayesi
951,184,000
Maddi Varlık Değeri
811,857,000
Net Cari Varlık Değeri
287,463,000
Ortalama Alacaklar
276,549,500
Ortalama Borçlar
102,682,500
Ortalama Envanter
554,188,000
Ödenmemiş Satış Günleri
47
Ödenecek Gün Sayısı
34
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.35 ve fiyat defter oranı, 4.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.35
Fiyat / Defter Oranı
4.35
Fiyat / Satış Oranı
3.40
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.18
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.73
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.02
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.43
EV - İşletme Nakit Akışı
20.03
Kazanç Getirisi
4.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
