Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.201% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.121%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.098% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.138% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Stellantis N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Stellantis N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.352%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Stellantis N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.269%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Stellantis N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $24.5'a yükselirken, en düşük noktası $24.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Stellantis N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
STLAP.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 123.78% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (89.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.06%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
123.78%
Hızlı Oran
89.88%
Nakit Oranı
59.06%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.65%
Efektif Vergi Oranı
17.17%
EBT Başına Net Gelir
84.18%
FVÖK başına EBT
96.14%
Gelir Başına FVÖK
12.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1575.25% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Kalan Stok Gün Sayısı
34
Çalışma Döngüsü
57.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
5
Alacak Devir Hızı
15.75
Borç Devir Hızı
6.88
Envanter Devir Hızı
10.60
Duran Varlık Devir Hızı
7.54
Varlık Devri
1.41
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.99, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 15.73, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.99
Hisse Başına Nakit
15.73
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.21
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.73
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.58%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.36 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 19.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.51%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 30.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.58%
Borç Özkaynak Oranı
0.36
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
19.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.51%
Faiz Kapsamı
30.58
Nakit Akışının Borca Oranı
1.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 60.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.98, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.81 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
60.99
Hisse Başına Net Gelir
5.98
Hisse Başına Defter Değeri
26.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.81
Hisse Başına Özkaynak
26.29
Faiz Hisse Başına Borç
9.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.81% ve işletme geliri büyümesi, 11.81%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.54%
Brüt Kâr Büyümesi
8.16%
FVÖK Büyümesi
11.81%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.81%
Net Gelir Artışı
10.70%
EPS Büyümesi
11.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
26.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.66%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
12.31%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-14.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-14.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
12.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
21.65%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
704.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
156.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31758.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
283.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
164541.19%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
209565.63%
Alacaklarda Büyüme
55.61%
Envanter Büyümesi
23.35%
Varlık Büyümesi
8.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.65%
Borç Büyümesi
8.51%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.24%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 51,522,383,750, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.21, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 25.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.33%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
51,522,383,750
Gelir Kalitesi
1.21
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.96%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
25.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.38%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-135.02%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.10%
Graham Numarası
59.49
Maddi Varlıkların Getirisi
12.36%
Graham Net Net
-15.24
İşletme Sermayesi
17,580,000,000
Maddi Varlık Değeri
30,501,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-28,488,000,000
Ortalama Alacaklar
14,824,000,000
Ortalama Borçlar
32,367,000,000
Ortalama Envanter
19,387,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
35
Ödenecek Gün Sayısı
80
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
52
ROIC
16.72%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.76 ve fiyat defter oranı, 0.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.85 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.76
Fiyat / Defter Oranı
0.76
Fiyat / Satış Oranı
0.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.85
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.80
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.53
EV - İşletme Nakit Akışı
2.29
Kazanç Getirisi
28.29%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
18.70%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
