Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.820% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.049%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.047% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.080% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, System1 Group PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%System1 Group PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.138%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, System1 Group PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.132%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
System1 Group PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $509'a yükselirken, en düşük noktası $484'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara System1 Group PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SYS1.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 220.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (220.15%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (105.65%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
220.15%
Hızlı Oran
220.15%
Nakit Oranı
105.65%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.29%
Efektif Vergi Oranı
24.79%
EBT Başına Net Gelir
75.21%
FVÖK başına EBT
129.31%
Gelir Başına FVÖK
4.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 385.18% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
220
Kalan Stok Gün Sayısı
-6
Çalışma Döngüsü
89.02
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
320
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-231
Alacak Devir Hızı
3.85
Borç Devir Hızı
1.14
Envanter Devir Hızı
-63.62
Duran Varlık Devir Hızı
35.67
Varlık Devri
1.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.10, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.50, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Nakit
0.50
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.53
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.64
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 17.72 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.99%
Faiz Kapsamı
17.72
Nakit Akışının Borca Oranı
2.64
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.67
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -2.38%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 466.23% ve işletme geliri büyümesi, 466.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -57.70%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -57.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.85%
Brüt Kâr Büyümesi
-2.38%
FVÖK Büyümesi
466.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
466.23%
Net Gelir Artışı
-57.70%
EPS Büyümesi
-57.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-57.14%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.28%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.28%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-115.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-148.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-5.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-16.06%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-8.94%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-113.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-131.09%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-123.98%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-83.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
273.30%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.12%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
38.61%
Envanter Büyümesi
98.19%
Varlık Büyümesi
-19.42%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.52%
Borç Büyümesi
-70.93%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
126.61%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.93%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.59 ve fiyat defter oranı, 6.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 47.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.28 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.59
Fiyat / Defter Oranı
6.59
Fiyat / Satış Oranı
2.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.28
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-86.71
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.54
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.28
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
47.45
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
