Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.555% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.526%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.413% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.072% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.154%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.097%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $33.48'a yükselirken, en düşük noktası $33.08'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TRPL3.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 307.69% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (290.25%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.45%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
307.69%
Hızlı Oran
290.25%
Nakit Oranı
57.45%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 7.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 52.62% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
41.42%
Efektif Vergi Oranı
7.68%
EBT Başına Net Gelir
99.71%
FVÖK başına EBT
78.72%
Gelir Başına FVÖK
52.62%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.08 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 181.39% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
290
Kalan Stok Gün Sayısı
13
Çalışma Döngüsü
214.44
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
33
Nakit Dönüşüm Döngüsü
182
Alacak Devir Hızı
1.81
Borç Devir Hızı
11.15
Envanter Devir Hızı
27.62
Duran Varlık Devir Hızı
51.76
Varlık Devri
0.17
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.17, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.27, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.09
Hisse Başına Nakit
4.17
Ödeme Oranı
0.27
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.47
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.12
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.25%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.57 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.74% ve toplam borcun sermayeye oranı, 36.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.25%
Borç Özkaynak Oranı
0.57
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.74%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
36.47%
Faiz Kapsamı
4.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.31, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.38, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.43
Hisse Başına Net Gelir
4.31
Hisse Başına Defter Değeri
26.38
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26.30
Hisse Başına Özkaynak
26.38
Faiz Hisse Başına Borç
15.20
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.03%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.33%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.35% ve işletme geliri büyümesi, 3.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 25.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 25.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.03%
Brüt Kâr Büyümesi
12.33%
FVÖK Büyümesi
3.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.35%
Net Gelir Artışı
25.59%
EPS Büyümesi
25.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
25.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
511.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-115.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-124.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
487.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
95.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.15%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-104.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-106.99%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-106.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
8151.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
50.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
227.99%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.02%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.36%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1629753.38%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-71.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-20.02%
Alacaklarda Büyüme
15.86%
Envanter Büyümesi
118.18%
Varlık Büyümesi
11.37%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.43%
Borç Büyümesi
15.26%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
41.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 32,643,812,448.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.64%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 50.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
32,643,812,448.4
Gelir Kalitesi
-0.03
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.64%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
50.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.74%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-184.70%
Graham Numarası
50.59
Maddi Varlıkların Getirisi
8.01%
Graham Net Net
-20.42
İşletme Sermayesi
3,533,692,000
Maddi Varlık Değeri
17,330,076,000
Net Cari Varlık Değeri
-12,141,016,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,490,259,500
Ortalama Borçlar
144,771,500
Ortalama Envanter
-371,192,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
220
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
24
ROIC
11.86%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 343.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 233.75 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
2.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
233.75
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.49
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
233.75
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
343.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.37
EV - İşletme Nakit Akışı
-355.33
Kazanç Getirisi
12.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
