Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.850%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.731% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, UBS Group AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%UBS Group AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.365%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, UBS Group AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.020%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
UBS Group AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.69'a yükselirken, en düşük noktası $25.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara UBS Group AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UBSG.SW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 793.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (793.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (738.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
793.51%
Hızlı Oran
793.51%
Nakit Oranı
738.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 2.94% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 85.01% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
75.38%
Efektif Vergi Oranı
2.94%
EBT Başına Net Gelir
97.01%
FVÖK başına EBT
88.67%
Gelir Başına FVÖK
85.01%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 7.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 8 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 7 nakit dönüşüm döngüsü ve 187.47% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
794
Alacak Devir Hızı
1.87
Duran Varlık Devir Hızı
2.21
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 26.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 26.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 98.09, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 2.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
26.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
26.16
Hisse Başına Nakit
98.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
2.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
51.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
51.08
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 80.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 82.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.56%
Borç Özkaynak Oranı
4.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
80.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
82.26%
Faiz Kapsamı
1.19
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
19.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 8.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 25.47 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.39
Hisse Başına Net Gelir
8.83
Hisse Başına Defter Değeri
27.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
25.47
Hisse Başına Özkaynak
27.69
Faiz Hisse Başına Borç
137.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.53
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17.41%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 85.31% ve işletme geliri büyümesi, 85.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 265.05%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 293.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.41%
Brüt Kâr Büyümesi
17.41%
FVÖK Büyümesi
85.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
85.31%
Net Gelir Artışı
265.05%
EPS Büyümesi
293.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
291.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.99%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
487.62%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
548.90%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
50.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
52.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
252.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
164.69%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
773.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
572.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
382.75%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
66.69%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-26.80%
Alacaklarda Büyüme
-10.21%
Varlık Büyümesi
55.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
58.74%
Borç Büyümesi
89.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
42.36%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 149,816,367,479.958, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
149,816,367,479.958
Gelir Kalitesi
3.09
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.78
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.93%
Graham Numarası
74.18
Maddi Varlıkların Getirisi
1.63%
Graham Net Net
-411.60
İşletme Sermayesi
294,896,000,000
Maddi Varlık Değeri
80,301,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,292,335,000,000
Yatırılan Sermaye
5
Ortalama Alacaklar
22,233,500,000
Ortalama Borçlar
44,778,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
197
ROIC
5.90%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.07 ve fiyat defter oranı, 1.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.07
Fiyat / Defter Oranı
1.07
Fiyat / Satış Oranı
2.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.12
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.12
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.84
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.57
EV - İşletme Nakit Akışı
1.74
Kazanç Getirisi
28.46%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
86.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
