Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.540% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.193%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.006% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, UMH Properties, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%UMH Properties, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.012%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, UMH Properties, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
UMH Properties, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $5164'a yükselirken, en düşük noktası $5164'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara UMH Properties, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UMH.TA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1006.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (844.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (221.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1006.95%
Hızlı Oran
844.39%
Nakit Oranı
221.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 410.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.42%
Efektif Vergi Oranı
410.79%
EBT Başına Net Gelir
101.97%
FVÖK başına EBT
17.68%
Gelir Başına FVÖK
19.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 10.07 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 8 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 273.04% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
844
Kalan Stok Gün Sayısı
103
Çalışma Döngüsü
236.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
20
Nakit Dönüşüm Döngüsü
216
Alacak Devir Hızı
2.73
Borç Devir Hızı
18.08
Envanter Devir Hızı
3.56
Duran Varlık Devir Hızı
7.65
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.00, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 8.70, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.83
Hisse Başına Nakit
1.00
Ödeme Oranı
8.70
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.84
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 47.41%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.94 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 48.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
47.41%
Borç Özkaynak Oranı
0.94
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
48.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.43%
Faiz Kapsamı
1.38
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.98
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.50
Hisse Başına Net Gelir
0.13
Hisse Başına Defter Değeri
11.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.21
Hisse Başına Özkaynak
11.17
Faiz Hisse Başına Borç
11.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 21.07% ve işletme geliri büyümesi, 21.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 265.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 245.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.85%
Brüt Kâr Büyümesi
15.54%
FVÖK Büyümesi
21.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
21.07%
Net Gelir Artışı
265.00%
EPS Büyümesi
245.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
245.74%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
16.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
15.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-13.16%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1604.16%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1604.16%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
5.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-0.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-11.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
217.22%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
74.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
13.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-59.26%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
112.93%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.78%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-7.96%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-7.50%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-26.42%
Alacaklarda Büyüme
20.51%
Envanter Büyümesi
-62.77%
Varlık Büyümesi
6.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.53%
Borç Büyümesi
-9.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,532,566,473.842, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 15.29, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,532,566,473.842
Gelir Kalitesi
15.29
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.22%
Graham Numarası
5.65
Maddi Varlıkların Getirisi
0.56%
Graham Net Net
-8.75
İşletme Sermayesi
184,614,000
Maddi Varlık Değeri
706,794,000
Net Cari Varlık Değeri
-514,946,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
74,171,000
Ortalama Borçlar
6,246,500
Ortalama Envanter
60,704,000
Ödenmemiş Satış Günleri
134
Ödenecek Gün Sayısı
22
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
117
ROIC
-9.35%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.38 ve fiyat defter oranı, 1.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.38
Fiyat / Defter Oranı
1.38
Fiyat / Satış Oranı
4.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2106.84
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.78
EV - İşletme Nakit Akışı
12.76
Kazanç Getirisi
0.89%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.34%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
