Basit bir ifadeyle, Uniphar plc, insanların şu anda alıp sattığı 273.015 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.153% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.030%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.018% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Uniphar plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Uniphar plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.141%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Uniphar plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.107%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Uniphar plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.79'a yükselirken, en düşük noktası $2.72'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Uniphar plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UPR.IR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 88.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (50.26%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (14.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
88.50%
Hızlı Oran
50.26%
Nakit Oranı
14.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.65% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.07%
Efektif Vergi Oranı
14.65%
EBT Başına Net Gelir
84.72%
FVÖK başına EBT
69.09%
Gelir Başına FVÖK
3.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Kalan Stok Gün Sayısı
31
Çalışma Döngüsü
60.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
10
Alacak Devir Hızı
12.59
Borç Devir Hızı
7.23
Envanter Devir Hızı
11.72
Duran Varlık Devir Hızı
12.35
Varlık Devri
1.98
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.11, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Nakit
0.31
Ödeme Oranı
0.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.47
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.01
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 51.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.62%
Borç Özkaynak Oranı
1.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
51.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.44%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 9.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.22, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.84 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
9.35
Hisse Başına Net Gelir
0.16
Hisse Başına Defter Değeri
1.22
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.84
Hisse Başına Özkaynak
1.22
Faiz Hisse Başına Borç
1.48
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.12
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 23.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 27.14%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.38% ve işletme geliri büyümesi, 27.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.69%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -5.88%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
23.30%
Brüt Kâr Büyümesi
27.14%
FVÖK Büyümesi
27.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.38%
Net Gelir Artışı
-1.69%
EPS Büyümesi
-5.88%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.88%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-36.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-67.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
94.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-28.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.56%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
118.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
362.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-23.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
670.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.95%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
54.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3317.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.01%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
158714.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
133.05%
Alacaklarda Büyüme
42.80%
Envanter Büyümesi
17.06%
Varlık Büyümesi
16.09%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.75%
Borç Büyümesi
21.21%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-38.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
23.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,033,477,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.68, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.02%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 43.55%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -60.85%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,033,477,500
Gelir Kalitesi
0.68
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.02%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
43.55%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-60.85%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-90.25%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.11%
Graham Numarası
2.12
Maddi Varlıkların Getirisi
6.16%
Graham Net Net
-2.29
İşletme Sermayesi
-66,030,000
Maddi Varlık Değeri
-228,032,000
Net Cari Varlık Değeri
-448,007,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
172,449,500
Ortalama Borçlar
353,195,000
Ortalama Envanter
171,102,500
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
31
ROIC
8.08%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.12 ve fiyat defter oranı, 2.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.28, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.12
Fiyat / Defter Oranı
2.12
Fiyat / Satış Oranı
0.28
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.44
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.12
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.12
EV - İşletme Nakit Akışı
19.68
Kazanç Getirisi
6.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.79%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
