Endüstri: Medical - Healthcare Information Services
CEO:Mr. Peter P. Gassner
Tam zamanlı çalışanlar:7172
Şehir:Pleasanton
Adres:4280 Hacienda Drive
HALKA ARZ:2013-10-16
CIK:0001393052
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.712% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.182%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.222% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.089% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Veeva Systems Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Veeva Systems Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.123%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Veeva Systems Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.091%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Veeva Systems Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $202.1'a yükselirken, en düşük noktası $196.64'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Veeva Systems Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VEEV likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 424.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (417.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (59.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
424.40%
Hızlı Oran
417.03%
Nakit Oranı
59.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.60% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.16% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.88%
Efektif Vergi Oranı
10.60%
EBT Başına Net Gelir
89.40%
FVÖK başına EBT
136.96%
Gelir Başına FVÖK
18.16%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 266.02% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
417
Çalışma Döngüsü
137.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
17
Nakit Dönüşüm Döngüsü
120
Alacak Devir Hızı
2.66
Borç Devir Hızı
21.61
Duran Varlık Devir Hızı
22.70
Varlık Devri
0.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 25.00, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.49
Hisse Başına Nakit
25.00
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
16.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
97.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
34.79
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
34.79
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.99% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.19%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -14.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.94%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.99%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.19%
Faiz Kapsamı
-14.19
Nakit Akışının Borca Oranı
16.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.93, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 25.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14.72
Hisse Başına Net Gelir
3.27
Hisse Başına Defter Değeri
28.93
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
25.80
Hisse Başına Özkaynak
28.93
Faiz Hisse Başına Borç
0.35
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 9.68%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 9.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -6.48% ve işletme geliri büyümesi, -6.48%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7.79%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -0.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
9.68%
Brüt Kâr Büyümesi
9.10%
FVÖK Büyümesi
-6.48%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-6.48%
Net Gelir Artışı
7.79%
EPS Büyümesi
-0.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.71%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
16.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
17.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
255.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
161.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
58.62%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
590.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
179.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
62.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
604.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
118.42%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.01%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 32,648,230,120, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 26.61%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
32,648,230,120
Gelir Kalitesi
1.73
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
26.61%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-70.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
16.66%
Graham Numarası
46.17
Maddi Varlıkların Getirisi
9.72%
Graham Net Net
21.35
İşletme Sermayesi
3,824,328,000
Maddi Varlık Değeri
4,141,930,000
Net Cari Varlık Değeri
3,737,115,000
Ortalama Alacaklar
836,883,000
Ortalama Borçlar
36,595,500
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Ödenecek Gün Sayısı
17
ROIC
8.17%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.07 ve fiyat defter oranı, 7.07, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 36.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.07
Fiyat / Defter Oranı
7.07
Fiyat / Satış Oranı
13.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
36.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.61
Kurumsal Değer Kat Sayısı
72.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.07
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
36.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
13.81
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
69.99
EV - İşletme Nakit Akışı
35.82
Kazanç Getirisi
1.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
