Endüstri: Medical - Healthcare Information Services
CEO:Mr. Daniel Matlow
Tam zamanlı çalışanlar:353
Şehir:Toronto
Adres:480 University Avenue
HALKA ARZ:2021-09-23
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.792% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.135%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.087% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.038% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vitalhub Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vitalhub Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.058%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vitalhub Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vitalhub Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.43'a yükselirken, en düşük noktası $6.15'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vitalhub Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VHI.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 151.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (147.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (115.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
151.05%
Hızlı Oran
147.14%
Nakit Oranı
115.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.51% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.15%
Efektif Vergi Oranı
14.61%
EBT Başına Net Gelir
85.39%
FVÖK başına EBT
75.08%
Gelir Başına FVÖK
13.51%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 565.11% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
147
Kalan Stok Gün Sayısı
6
Çalışma Döngüsü
70.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
3
Alacak Devir Hızı
5.65
Borç Devir Hızı
5.40
Envanter Devir Hızı
64.52
Duran Varlık Devir Hızı
48.40
Varlık Devri
0.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.77, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.39, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Nakit
0.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.39
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
37.84
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
49.91
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
70.57
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
70.57
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.16% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 98.58 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.46%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.16%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.66%
Faiz Kapsamı
98.58
Nakit Akışının Borca Oranı
37.84
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.45
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.20
Hisse Başına Net Gelir
0.10
Hisse Başına Defter Değeri
1.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.19
Hisse Başına Özkaynak
1.88
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 31.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.86%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 47.09% ve işletme geliri büyümesi, 47.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 274.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 241.30%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
31.37%
Brüt Kâr Büyümesi
14.86%
FVÖK Büyümesi
47.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
47.09%
Net Gelir Artışı
274.56%
EPS Büyümesi
241.30%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
242.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
9.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
234.43%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
246.38%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
84.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
68.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
128.70%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
127.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
406.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2936.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
103.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
254.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
226.21%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
149.40%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-2.19%
Alacaklarda Büyüme
-18.58%
Envanter Büyümesi
-75.92%
Varlık Büyümesi
11.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.27%
Borç Büyümesi
-38.67%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.66%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.59%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 145,149,498, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.25, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 23.18%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 62.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.42%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
145,149,498
Gelir Kalitesi
4.50
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
23.18%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
62.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.42%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-5.83%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.20%
Graham Numarası
2.10
Maddi Varlıkların Getirisi
10.10%
Graham Net Net
0.08
İşletme Sermayesi
14,838,102
Maddi Varlık Değeri
8,150,583
Net Cari Varlık Değeri
7,028,175
Ortalama Alacaklar
10,351,566
Ortalama Borçlar
2,073,348
Ortalama Envanter
437,013.5
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Ödenecek Gün Sayısı
50
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
4
ROIC
7.10%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.44 ve fiyat defter oranı, 3.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.14, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.44
Fiyat / Defter Oranı
3.44
Fiyat / Satış Oranı
5.14
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.74
Kurumsal Değer Kat Sayısı
25.08
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.17
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.76
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.26
EV - İşletme Nakit Akışı
7.09
Kazanç Getirisi
2.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
11.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
