Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 1.179%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 1.271% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.081% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, VNV Global AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%VNV Global AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.091%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, VNV Global AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.088%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
VNV Global AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22.96'a yükselirken, en düşük noktası $21.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara VNV Global AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VNV.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 40.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (40.30%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
40.30%
Hızlı Oran
40.30%
Nakit Oranı
39.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 117.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
122.48%
Efektif Vergi Oranı
13.11%
EBT Başına Net Gelir
103.75%
FVÖK başına EBT
103.88%
Gelir Başına FVÖK
117.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Alacak Devir Hızı
-113.49
Duran Varlık Devir Hızı
-63.47
Varlık Devri
-0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.35, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.30, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.11
Hisse Başına Nakit
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.30
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.12% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.70%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -6.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.70%
Faiz Kapsamı
-6.74
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.29, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.32, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.29
Hisse Başına Net Gelir
0.18
Hisse Başına Defter Değeri
5.32
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.32
Hisse Başına Özkaynak
5.32
Faiz Hisse Başına Borç
1.54
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 104.64%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 104.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 102.92% ve işletme geliri büyümesi, 102.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 102.82%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 102.60%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
104.64%
Brüt Kâr Büyümesi
104.64%
FVÖK Büyümesi
102.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
102.92%
Net Gelir Artışı
102.82%
EPS Büyümesi
102.60%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
102.62%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
7.98%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
63.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
63.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-92.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
197.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-88.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-110.07%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
33.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
80.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-95.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
425.47%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-92.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-22.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-46.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-56.75%
Alacaklarda Büyüme
298.58%
Envanter Büyümesi
-159.50%
Varlık Büyümesi
5.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.18%
Borç Büyümesi
-7.44%
SGA Giderlerinde Büyüme
-12.23%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 369,361,734.367, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
369,361,734.367
Gelir Kalitesi
-1.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.85%
Graham Numarası
4.63
Maddi Varlıkların Getirisi
2.72%
Graham Net Net
-0.92
İşletme Sermayesi
42,272,000
Maddi Varlık Değeri
666,289,000
Net Cari Varlık Değeri
-115,841,000
Ortalama Alacaklar
351,500
Ortalama Borçlar
213,500
Ortalama Envanter
-577,000
Ödenmemiş Satış Günleri
6
ROIC
3.88%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.52 ve fiyat defter oranı, 0.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, -6.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.52
Fiyat / Defter Oranı
0.52
Fiyat / Satış Oranı
-6.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
10.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.25
EV - İşletme Nakit Akışı
-12.56
Kazanç Getirisi
8.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-11.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
