Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.633% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.112%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.250% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.060% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, U.S. Global Investors, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%U.S. Global Investors, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.062%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, U.S. Global Investors, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
U.S. Global Investors, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.72'a yükselirken, en düşük noktası $2.66'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara U.S. Global Investors, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GROW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1877.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1819.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1275.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1877.75%
Hızlı Oran
1819.14%
Nakit Oranı
1275.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
32.87%
Efektif Vergi Oranı
23.83%
EBT Başına Net Gelir
76.17%
FVÖK başına EBT
294.30%
Gelir Başına FVÖK
11.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 18.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 18 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 13 nakit dönüşüm döngüsü ve 801.31% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1819
Kalan Stok Gün Sayısı
-797
Çalışma Döngüsü
-751.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-783
Alacak Devir Hızı
8.01
Borç Devir Hızı
11.40
Envanter Devir Hızı
-0.46
Duran Varlık Devir Hızı
10.93
Varlık Devri
0.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.18, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.63, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.41, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.18
Hisse Başına Nakit
2.63
Ödeme Oranı
0.41
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
49.85
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
89.73
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
24.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.90
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.05% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 479.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.10%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.05%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.11%
Faiz Kapsamı
479.67
Nakit Akışının Borca Oranı
49.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.57 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.03
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
3.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.57
Hisse Başına Özkaynak
3.57
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -39.01%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -44.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -77.70% ve işletme geliri büyümesi, -77.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -42.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -40.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-39.01%
Brüt Kâr Büyümesi
-44.92%
FVÖK Büyümesi
-77.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-77.70%
Net Gelir Artışı
-42.74%
EPS Büyümesi
-40.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-40.54%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.47%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.48%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-72.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-71.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-14.59%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
149.30%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
247.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
567.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
8962.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1351.39%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1814.88%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
403.97%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
172.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.81%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
111.60%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
221.34%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-46.44%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
203.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
204.37%
Alacaklarda Büyüme
-16.47%
Envanter Büyümesi
-1221800100.00%
Varlık Büyümesi
-8.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.27%
Borç Büyümesi
-29.03%
SGA Giderlerinde Büyüme
-11.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,459,828.98, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.92, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,459,828.98
Gelir Kalitesi
0.92
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.41
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
5.69%
Graham Numarası
4.15
Maddi Varlıkların Getirisi
5.66%
Graham Net Net
1.97
İşletme Sermayesi
37,435,000
Maddi Varlık Değeri
52,196,000
Net Cari Varlık Değeri
36,897,000
Ortalama Alacaklar
2,000,500
Ortalama Borçlar
581,000
Ortalama Envanter
-6,108,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-929
ROIC
5.20%
ROE
0.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.76 ve fiyat defter oranı, 0.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.76
Fiyat / Defter Oranı
0.76
Fiyat / Satış Oranı
2.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
34.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.29
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.85
EV - İşletme Nakit Akışı
6.69
Kazanç Getirisi
7.03%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.47%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
