Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.524% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.197%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.043% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.020% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Navigator Global Investments Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Navigator Global Investments Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.031%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Navigator Global Investments Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.228%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Navigator Global Investments Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.85'a yükselirken, en düşük noktası $0.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Navigator Global Investments Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HFAHF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 30.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (20.95%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
30.81%
Hızlı Oran
20.95%
Nakit Oranı
13.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.37%
Efektif Vergi Oranı
26.47%
EBT Başına Net Gelir
23.55%
FVÖK başına EBT
93.31%
Gelir Başına FVÖK
19.69%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Çalışma Döngüsü
31.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
2
Nakit Dönüşüm Döngüsü
30
Alacak Devir Hızı
11.41
Borç Devir Hızı
221.26
Envanter Devir Hızı
176927721.00
Duran Varlık Devir Hızı
12.93
Varlık Devri
0.47
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.43 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.85, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.43
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.37
Hisse Başına Nakit
0.26
Ödeme Oranı
0.85
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.86
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
26.34
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.81
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.69%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 37.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.69%
Borç Özkaynak Oranı
0.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.15%
Faiz Kapsamı
37.84
Nakit Akışının Borca Oranı
2.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.89
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 42.92%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 42.92%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -16.06% ve işletme geliri büyümesi, -16.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -8.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -100.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
42.92%
Brüt Kâr Büyümesi
42.92%
FVÖK Büyümesi
-16.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-16.06%
Net Gelir Artışı
-8.24%
EPS Büyümesi
-100.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-100.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-100.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-57.81%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-65.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
29.43%
Varlık Büyümesi
13.30%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.00%
Borç Büyümesi
54.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, -29,860,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.16%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
-29,860,000
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.31
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.16%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.33%
Maddi Varlıkların Getirisi
5.33%
İşletme Sermayesi
-54,365,000
Maddi Varlık Değeri
325,229,999
Net Cari Varlık Değeri
-249,094,000
Ortalama Alacaklar
19,559,000
Ortalama Borçlar
351,500
Ödenmemiş Satış Günleri
44
ROIC
14.23%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.65 ve fiyat defter oranı, 0.65, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.65
Fiyat / Defter Oranı
0.65
Fiyat / Satış Oranı
1.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.85
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.65
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
-0.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-0.34
EV - İşletme Nakit Akışı
-0.79
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
