Basit bir ifadeyle, Vista Outdoor Inc., insanların şu anda alıp sattığı 58.147 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.313% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.025%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.122% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.139% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Vista Outdoor Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Vista Outdoor Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.294%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Vista Outdoor Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.035%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Vista Outdoor Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $35.61'a yükselirken, en düşük noktası $34.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Vista Outdoor Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VSTO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 258.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
258.21%
Hızlı Oran
101.07%
Nakit Oranı
12.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 2.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-13.38%
Efektif Vergi Oranı
8.99%
EBT Başına Net Gelir
91.01%
FVÖK başına EBT
-529.18%
Gelir Başına FVÖK
2.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Kalan Stok Gün Sayısı
125
Çalışma Döngüsü
175.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
24
Nakit Dönüşüm Döngüsü
151
Alacak Devir Hızı
7.20
Borç Devir Hızı
15.17
Envanter Devir Hızı
2.93
Duran Varlık Devir Hızı
9.18
Varlık Devri
1.14
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.21 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.98, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.21
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.64
Hisse Başına Nakit
0.98
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.45
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.45
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
12.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.68%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 44.25% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.05%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.68%
Borç Özkaynak Oranı
0.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
44.25%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.05%
Faiz Kapsamı
1.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.45
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.27
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.91 ve fiyat defter oranı, 1.91, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.74, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.38 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.94 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.91
Fiyat / Defter Oranı
1.91
Fiyat / Satış Oranı
0.74
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.94
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.91
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.94
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.38
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
