Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.953% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.229%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.201% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Wells Fargo & Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Wells Fargo & Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Wells Fargo & Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Wells Fargo & Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $60.15'a yükselirken, en düşük noktası $59.33'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Wells Fargo & Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WFC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 96.25% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.97%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
96.25%
Hızlı Oran
98.98%
Nakit Oranı
57.97%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 22.90% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.90%
Efektif Vergi Oranı
13.12%
EBT Başına Net Gelir
87.80%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
22.90%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.96 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 167.13% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
99
Kalan Stok Gün Sayısı
-12759
Çalışma Döngüsü
-12540.21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-12540
Alacak Devir Hızı
1.67
Envanter Devir Hızı
-0.03
Duran Varlık Devir Hızı
9.90
Varlık Devri
0.05
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.85, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 113.64, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.85
Hisse Başına Nakit
113.64
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.07
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.19
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.44
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 50.92% ve toplam borcun sermayeye oranı, 62.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.57 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.15%
Borç Özkaynak Oranı
1.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
50.92%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
62.12%
Faiz Kapsamı
0.57
Nakit Akışının Borca Oranı
0.07
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 50.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 41.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.39
Hisse Başına Net Gelir
5.19
Hisse Başına Defter Değeri
50.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
41.69
Hisse Başına Özkaynak
50.36
Faiz Hisse Başına Borç
68.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 44.53% ve işletme geliri büyümesi, 44.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 39.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 53.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.94%
Brüt Kâr Büyümesi
11.94%
FVÖK Büyümesi
44.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
44.53%
Net Gelir Artışı
39.96%
EPS Büyümesi
53.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
53.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
49.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
46.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
24.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
27.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1.94%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
45.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
2096.97%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
27.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.24%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1096.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.21%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.16%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.87%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-17.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.80%
Alacaklarda Büyüme
260.37%
Envanter Büyümesi
-41.79%
Varlık Büyümesi
2.74%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.52%
Borç Büyümesi
-2.90%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 163,790,126,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.12, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
163,790,126,000
Gelir Kalitesi
2.12
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.74%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.36%
Graham Numarası
76.68
Maddi Varlıkların Getirisi
1.01%
Graham Net Net
-434.97
İşletme Sermayesi
42,272,000,000
Maddi Varlık Değeri
153,760,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,631,543,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
34,316,000,000
Ortalama Envanter
-447,300,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
237
ROIC
4.70%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.21 ve fiyat defter oranı, 1.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.21
Fiyat / Defter Oranı
1.21
Fiyat / Satış Oranı
2.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.60
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.96
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.79
EV - İşletme Nakit Akışı
4.06
Kazanç Getirisi
10.54%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
22.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
