Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.269% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.102%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.070% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.118% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Watsco, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Watsco, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.228%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Watsco, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.224%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Watsco, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $455.62'a yükselirken, en düşük noktası $440.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Watsco, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WSO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 292.20% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (127.76%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (27.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
292.20%
Hızlı Oran
127.76%
Nakit Oranı
27.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.44% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.21% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.34%
Efektif Vergi Oranı
19.44%
EBT Başına Net Gelir
68.00%
FVÖK başına EBT
101.24%
Gelir Başına FVÖK
10.21%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
128
Kalan Stok Gün Sayısı
113
Çalışma Döngüsü
154.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
47
Nakit Dönüşüm Döngüsü
108
Alacak Devir Hızı
8.77
Borç Devir Hızı
7.76
Envanter Devir Hızı
3.22
Duran Varlık Devir Hızı
13.98
Varlık Devri
1.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 19.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 18.49, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.99, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.75, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
19.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
18.49
Hisse Başına Nakit
12.99
Ödeme Oranı
0.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
22.78
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.72
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 406.27 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.94%
Faiz Kapsamı
406.27
Nakit Akışının Borca Oranı
1.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 200.07, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 61.25, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 53.31 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
200.07
Hisse Başına Net Gelir
14.73
Hisse Başına Defter Değeri
61.25
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
53.31
Hisse Başına Özkaynak
61.25
Faiz Hisse Başına Borç
3.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.97
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.13%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.61%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -7.23% ve işletme geliri büyümesi, -7.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.13%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.61%
FVÖK Büyümesi
-7.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-7.23%
Net Gelir Artışı
-10.78%
EPS Büyümesi
-11.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-11.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.38%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-1.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-2.33%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
85.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
64.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
256.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
238.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
300.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
127.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
153.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.48%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
816.25%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
88.20%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.72%
Alacaklarda Büyüme
6.79%
Envanter Büyümesi
-1.67%
Varlık Büyümesi
8.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.30%
Borç Büyümesi
6.77%
SGA Giderlerinde Büyüme
-2.93%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,793,622,233.56, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.12, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 17.87%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -6.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,793,622,233.56
Gelir Kalitesi
1.12
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.15
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
17.87%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-6.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.49%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-101.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.41%
Graham Numarası
142.49
Maddi Varlıkların Getirisi
17.28%
Graham Net Net
8.75
İşletme Sermayesi
1,679,919,000
Maddi Varlık Değeri
1,940,896,000
Net Cari Varlık Değeri
1,228,402,000
Ortalama Alacaklar
772,471,000
Ortalama Borçlar
412,762,000
Ortalama Envanter
1,358,731,000
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
92
ROIC
26.40%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.89 ve fiyat defter oranı, 6.89, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.80 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.89
Fiyat / Defter Oranı
6.89
Fiyat / Satış Oranı
2.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.66
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.89
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.80
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.00
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.58
EV - İşletme Nakit Akışı
28.15
Kazanç Getirisi
3.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
