Basit bir ifadeyle, Xtep International Holdings Limited, insanların şu anda alıp sattığı 25.306 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.402% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.075%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.063% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.011% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Xtep International Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Xtep International Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.022%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Xtep International Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.020%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Xtep International Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $65.7'a yükselirken, en düşük noktası $64.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Xtep International Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
XTEPY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 205.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (141.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (56.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
205.87%
Hızlı Oran
141.35%
Nakit Oranı
56.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.47% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.90%
Efektif Vergi Oranı
29.83%
EBT Başına Net Gelir
71.14%
FVÖK başına EBT
119.14%
Gelir Başına FVÖK
7.47%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 61.50% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
141
Kalan Stok Gün Sayısı
358
Çalışma Döngüsü
951.47
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
505
Nakit Dönüşüm Döngüsü
447
Alacak Devir Hızı
0.61
Borç Devir Hızı
0.72
Envanter Devir Hızı
1.02
Duran Varlık Devir Hızı
1.27
Varlık Devri
0.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.40 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.40, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 130.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.40
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.40
Hisse Başına Nakit
130.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.08
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.21
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 21.95%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.50% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.91 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
21.95%
Borç Özkaynak Oranı
0.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.50%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.02%
Faiz Kapsamı
8.91
Nakit Akışının Borca Oranı
0.08
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 567.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 40.76, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 350.70, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 291.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
567.66
Hisse Başına Net Gelir
40.76
Hisse Başına Defter Değeri
350.70
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
291.15
Hisse Başına Özkaynak
350.70
Faiz Hisse Başına Borç
157.54
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-19.62
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.90% ve işletme geliri büyümesi, 7.90%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.34%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.94%
Brüt Kâr Büyümesi
14.32%
FVÖK Büyümesi
7.90%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.90%
Net Gelir Artışı
11.75%
EPS Büyümesi
11.34%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
10.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.38%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.15%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-15.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
119.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
293.32%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
184.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
93.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
71.07%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
64.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
599.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
282.03%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.40%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.00%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
95.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-5.75%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-12.19%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
63.67%
Alacaklarda Büyüme
18.11%
Envanter Büyümesi
-21.57%
Varlık Büyümesi
5.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.09%
Borç Büyümesi
9.71%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
33.13%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,815,282,301.948, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.11, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.77%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 9.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,815,282,301.948
Gelir Kalitesi
0.87
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.77%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
9.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.46%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-162.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.33%
Graham Numarası
567.11
Maddi Varlıkların Getirisi
6.54%
Graham Net Net
-18.96
İşletme Sermayesi
6,193,805,000
Maddi Varlık Değeri
7,357,777,000
Net Cari Varlık Değeri
3,642,263,000
Ortalama Alacaklar
4,594,007,000
Ortalama Borçlar
2,651,155,000
Ortalama Envanter
2,040,487,500
Ödenmemiş Satış Günleri
127
Ödenecek Gün Sayısı
111
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
79
ROIC
8.89%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.18 ve fiyat defter oranı, 0.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.53, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.20 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.20 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.18
Fiyat / Defter Oranı
0.18
Fiyat / Satış Oranı
0.53
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.20
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.20
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.16
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.77
EV - İşletme Nakit Akışı
8.62
Kazanç Getirisi
9.99%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.37%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
