Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.222% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.130%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.085% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 8.895% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, YPF Sociedad Anónima'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%YPF Sociedad Anónima'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.099%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, YPF Sociedad Anónima'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 16.895%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
YPF Sociedad Anónima'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $22.37'a yükselirken, en düşük noktası $21.52'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara YPF Sociedad Anónima borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
YPF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 90.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (53.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (22.83%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
90.12%
Hızlı Oran
53.27%
Nakit Oranı
22.83%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.03% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.92%
Efektif Vergi Oranı
24.54%
EBT Başına Net Gelir
71.66%
FVÖK başına EBT
91.44%
Gelir Başına FVÖK
13.03%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Çalışma Döngüsü
0.48
Alacak Devir Hızı
2112.87
Borç Devir Hızı
887.64
Envanter Devir Hızı
1205.14
Duran Varlık Devir Hızı
142.14
Varlık Devri
104.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1917.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 106.72, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.54, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1917.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
106.72
Hisse Başına Nakit
3.54
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.06
Nakit Akışı Karşılama Oranı
84.82
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
406.28
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.06
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 35.37%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.99 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 43.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
35.37%
Borç Özkaynak Oranı
0.99
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
43.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.74%
Faiz Kapsamı
0.81
Nakit Akışının Borca Oranı
84.82
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.80
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 6416.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 746.58, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4780.83, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4649.68 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
6416.21
Hisse Başına Net Gelir
746.58
Hisse Başına Defter Değeri
4780.83
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4649.68
Hisse Başına Özkaynak
4780.83
Faiz Hisse Başına Borç
3854.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1374.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -99.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -99.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -100.31% ve işletme geliri büyümesi, -100.31%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -100.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -100.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-99.32%
Brüt Kâr Büyümesi
-99.48%
FVÖK Büyümesi
-100.31%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-100.31%
Net Gelir Artışı
-100.45%
EPS Büyümesi
-100.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-100.46%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.25%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-99.20%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-99.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-81.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-95.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-97.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-71.72%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-95.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-97.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-125.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-103.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-81.31%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-97.50%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-99.67%
Envanter Büyümesi
-99.45%
Varlık Büyümesi
-99.45%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-99.52%
Borç Büyümesi
-99.35%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-99.19%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,852,123,211,375.785, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -72.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,852,123,211,375.785
Gelir Kalitesi
2.54
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-72.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-142.83%
Graham Numarası
8961.48
Maddi Varlıkların Getirisi
6.39%
Graham Net Net
-5408.90
İşletme Sermayesi
63,804,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,800,252,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,809,146,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
270,717,500,000
Ortalama Borçlar
317,732,000,000
Ortalama Envanter
230,846,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
86
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
9.05%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 941.80 ve fiyat defter oranı, 941.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 202.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
941.80
Fiyat / Defter Oranı
941.80
Fiyat / Satış Oranı
3.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
941.80
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
202.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.75
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.40
EV - İşletme Nakit Akışı
2.51
Kazanç Getirisi
45.61%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
32.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
