Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Ms. Kristin C. Peck
Tam zamanlı çalışanlar:14100
Şehir:Parsippany
Adres:10 Sylvan Way
HALKA ARZ:2013-02-01
CIK:0001555280
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.692% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.368%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.274% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.167% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Zoetis Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Zoetis Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.484%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Zoetis Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.259%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Zoetis Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $160.78'a yükselirken, en düşük noktası $158.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Zoetis Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ZTS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 333.11% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (171.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (103.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
333.11%
Hızlı Oran
171.19%
Nakit Oranı
103.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 36.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
34.19%
Efektif Vergi Oranı
20.03%
EBT Başına Net Gelir
80.07%
FVÖK başına EBT
92.82%
Gelir Başına FVÖK
36.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.33 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 675.48% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
171
Kalan Stok Gün Sayısı
360
Çalışma Döngüsü
413.74
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
55
Nakit Dönüşüm Döngüsü
359
Alacak Devir Hızı
6.75
Borç Devir Hızı
6.64
Envanter Devir Hızı
1.01
Duran Varlık Devir Hızı
2.51
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.24 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.82, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.30, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.24
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.82
Hisse Başına Nakit
4.31
Ödeme Oranı
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
99.96
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.70
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.76
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.30 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 56.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 56.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.90%
Borç Özkaynak Oranı
1.30
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
56.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
56.56%
Faiz Kapsamı
13.29
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.84
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.53, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.53
Hisse Başına Net Gelir
5.08
Hisse Başına Defter Değeri
10.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.94
Hisse Başına Özkaynak
10.84
Faiz Hisse Başına Borç
14.96
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.74%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.70%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.27% ve işletme geliri büyümesi, 6.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.64%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.74%
Brüt Kâr Büyümesi
3.70%
FVÖK Büyümesi
6.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.27%
Net Gelir Artışı
10.88%
EPS Büyümesi
12.64%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.92%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.65%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.73%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
15.15%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
23.06%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22.25%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
103.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
53.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
274.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
14.12%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
404.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
71.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
47.55%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
476.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
139.55%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
665.58%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
198.29%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
87.76%
Alacaklarda Büyüme
7.33%
Envanter Büyümesi
9.34%
Varlık Büyümesi
-4.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.34%
Borç Büyümesi
-15.91%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.07%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 95,783,517,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.00, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.22, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.19%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 28.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.11%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
95,783,517,640
Gelir Kalitesi
1.00
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.22
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.19%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
28.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.11%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.57%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-149.08%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.70%
Graham Numarası
35.20
Maddi Varlıkların Getirisi
23.01%
Graham Net Net
-10.83
İşletme Sermayesi
4,454,000,000
Maddi Varlık Değeri
894,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,952,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,259,500,000
Ortalama Borçlar
408,000,000
Ortalama Envanter
2,454,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
55
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
345
ROIC
21.06%
ROE
0.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 15.22 ve fiyat defter oranı, 15.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 43.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 32.10 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
15.22
Fiyat / Defter Oranı
15.22
Fiyat / Satış Oranı
8.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
32.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.16
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
15.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
32.10
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
43.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
18.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
26.91
EV - İşletme Nakit Akışı
40.71
Kazanç Getirisi
2.58%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
