Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -0.517% рентабельності, свідчить про вміння Cybin Inc. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Cybin Inc. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -0.981%. Крім того, майстерність Cybin Inc. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -0.566% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Cybin Inc. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $0.475, тоді як її найнижча точка досягла $0.46. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Cybin Inc..
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності CYBN.NE показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 575.81% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (511.23%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (460.93%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
575.81%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
511.23%
Коефіцієнт грошових коштів
460.93%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 3.99%, показуючи її податкову ефективність.
cards.indicator
cards.value
Ефективна ставка податку
3.99%
Чистий прибуток на EBT
100.00%
EBT на EBIT
97.67%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 5.76 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 5 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
511
Дні непогашення кредиторської заборгованості
8
Оборотність кредиторської заборгованості
43.01
Коефіцієнти грошового потоку
Аналіз показників грошових потоків показує ліквідність та операційну ефективність. Операційний грошовий потік на акцію, -0.19, та вільний грошовий потік на акцію, -0.20, відображають генерування грошових коштів на акцію.
Вартість грошових коштів на акцію, 0.12, показує позицію ліквідності.
cards.indicator
cards.value
Операційний грошовий потік на акцію
-0.19
Вільний грошовий потік на акцію
-0.20
Грошові кошти на акцію
0.12
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.05
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-170.11
Коефіцієнт короткострокового покриття
-192.16
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
-19.89
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
-19.89
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 0.28% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Довгостроковий борг до капіталізації, 0.03%, та загальний борг до капіталізації, 0.30%, проливають світло на структуру капіталу.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
0.28%
Довгостроковий борг до капіталізації
0.03%
Загальний борг до капіталізації
0.30%
Відношення грошового потоку до боргу
-170.11
Мультиплікатор власного капіталу компанії
1.07
Дані на акцію
Чистий дохід на акцію, 0.26, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, 0.26, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, 0.10, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Чистий прибуток на акцію
-0.26
Балансова вартість на акцію
0.26
Матеріальна балансова вартість на акцію
0.10
Власний капітал на акцію
0.26
Капітальні інвестиції на акцію
-0.02
Коефіцієнти зростання
Зростання EBIT, 13.61%, та зростання операційного прибутку, 13.61%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, 29.78%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 35.00%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання валового прибутку
-49.40%
Зростання EBIT
13.61%
Зростання операційного прибутку
13.61%
Зростання чистого прибутку
29.78%
Зростання прибутку на акцію
35.00%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
35.00%
Зростання середньозваженої акції
10.84%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
10.84%
Зростання операційного грошового потоку
-149.28%
Зростання вільного грошового потоку
-163.47%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-4139.41%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-4139.41%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-747988.78%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
-3437.87%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-3437.87%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
-433.56%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
815.10%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
815.10%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
627.55%
Зростання дебіторської заборгованості
129.50%
Зростання запасів
917.45%
Зростання активів
-41.49%
Зростання балансової вартості на акцію
-49.47%
Зростання витрат на R&D
48.67%
Зростання витрат SGA
-45.14%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 81,644,246.51, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 1.00, оцінює достовірність заявлених доходів.
Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 56.15%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, 6.98%, вимірює здатність до реінвестування.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
81,644,246.51
Якість доходу
1.00
Нематеріальні активи до загальних активів
56.15%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
6.98%
Капітальні інвестиції до амортизації
-1318.33%
Число Грехема
1.22
Рентабельність матеріальних активів
-200.93%
Грехем Чистий Чистий
0.08
Оборотний капітал
17,522,000
Вартість матеріальних активів
17,972,000
Чиста вартість поточних активів
17,522,000
Середня дебіторська заборгованість
2,189,500
Середня кредиторська заборгованість
5,462,500
Середні запаси
760,500
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
8235
Днів запасів на складі
2520
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
-104.25%
ROE
-0.98%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, 1.36, і співвідношення ціни до балансової вартості, 1.36, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків, -5.75, та ціни до операційних грошових потоків, -2.65, вимірюють ринкову оцінку за показниками грошових потоків.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
1.36
Співвідношення ціни до балансової вартості
1.36
Коефіцієнт цінового грошового потоку
-2.65
Співвідношення ціни до прибутку до зростання
0.10
Мультиплікатор вартості підприємства
-6.07
Ціна Справедлива вартість
1.36
Співвідношення ціни до операційного грошового потоку
-2.65
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-5.75
Співвідношення ціни до основних фондів
2.04
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-1.49
EV до операційного грошового потоку
-1.72
Прибутковість доходу
-48.32%
Дохідність вільного грошового потоку
-51.63%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
