Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.396% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить 0.285%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі -0.292%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -0.354% рентабельності, свідчить про вміння Education Management Corporation оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Education Management Corporation своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у 38.185%. Крім того, майстерність Education Management Corporation у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником 0.521% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Education Management Corporation мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $0.0001, тоді як її найнижча точка досягла $0.0001. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Education Management Corporation.
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності EDMCQ показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 137.88% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (84.78%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (42.59%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
137.88%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
84.78%
Коефіцієнт грошових коштів
42.59%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить -7.56%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки 28.48% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
-27.16%
Ефективна ставка податку
-7.56%
Чистий прибуток на EBT
107.56%
EBT на EBIT
-95.38%
EBIT на виручку
28.48%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 1.38 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 1 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
85
Дні незнижуваного запасу
80
Операційний цикл
123.16
Дні непогашення кредиторської заборгованості
10
Цикл конвертації грошових коштів
113
Оборотність дебіторської заборгованості
8.48
Оборотність кредиторської заборгованості
35.63
Оборотність запасів
4.56
Оборотність основних засобів
5.29
Оборотність активів
1.21
Коефіцієнти грошового потоку
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, 0.03, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
0.03
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
-0.04
Коефіцієнт покриття грошового потоку
0.05
Коефіцієнт короткострокового покриття
0.30
Коефіцієнт покриття капітальних витрат
0.96
Коефіцієнт покриття дивідендів та капітальних витрат
0.96
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 80.09% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу -5.28 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 128.87%, та загальний борг до капіталізації, 123.38%, проливають світло на структуру капіталу.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
80.09%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
-5.28
Довгостроковий борг до капіталізації
128.87%
Загальний борг до капіталізації
123.38%
Відношення грошового потоку до боргу
0.05
Мультиплікатор власного капіталу компанії
-6.59
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, -9.04%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -14.50%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, 613.46%, та зростання операційного прибутку, 613.46%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, -147.75%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 100.00%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
-9.04%
Зростання валового прибутку
-14.50%
Зростання EBIT
613.46%
Зростання операційного прибутку
613.46%
Зростання чистого прибутку
-147.75%
Зростання прибутку на акцію
100.00%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
100.00%
Зростання середньозваженої акції
-100.00%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
-100.00%
Зростання операційного грошового потоку
-63.07%
Зростання вільного грошового потоку
-102.88%
Зростання доходу на акцію за 10 років
-100.00%
Зростання доходу на акцію за 5 років
-100.00%
3-річне зростання доходу на акцію
-100.00%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-100.00%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-100.00%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-100.00%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
-100.00%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-100.00%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
-100.00%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-100.00%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
-100.00%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-100.00%
Зростання дебіторської заборгованості
12.19%
Зростання запасів
5033.08%
Зростання активів
-18.93%
Зростання балансової вартості на акцію
-100.00%
Зростання боргу
10.52%
Зростання витрат SGA
-3.13%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 1,232,784,000, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, -0.11, оцінює достовірність заявлених доходів.
Відношення нематеріальних активів до загального обсягу активів, 27.34%, вказує на вартість нефізичних активів, а капітальні вкладення до операційного грошового потоку, -104.41%, вимірює здатність до реінвестування.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
1,232,784,000
Якість доходу
-0.11
Загальні та адміністративні витрати до доходу
0.29
Нематеріальні активи до загальних активів
27.34%
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
-104.41%
Капітальні інвестиції до виручки
-3.25%
Капітальні інвестиції до амортизації
-48.37%
Компенсація на основі акцій до доходу
0.72%
Рентабельність матеріальних активів
-48.68%
Оборотний капітал
240,641,000
Вартість матеріальних активів
-798,102,000
Чиста вартість поточних активів
-1,285,943,000
Інвестований капітал
-5
Середня дебіторська заборгованість
253,521,500
Середня кредиторська заборгованість
35,556,000
Середні запаси
153,669,500
Днів несплачених продажів
43
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
10
Днів запасів на складі
80
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
57.13%
ROE
2.33%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
