Якщо ми подивимося, скільки грошей вони заробляють до витрат, то побачимо, що вони залишають 0.595% прибутку. Це свідчить про те, що вони добре контролюють витрати і є фінансово стабільними. Їхній операційний прибуток, тобто гроші, отримані від звичайної діяльності, становить -1.017%. Це означає, що вони ведуть свій бізнес ефективно. Нарешті, після сплати всіх рахунків у них залишається прибуток у розмірі 7.446%. Це говорить нам про те, що вони добре вміють зберігати гроші після всіх витрат.
Прибутковість інвестицій
Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником 4.632% рентабельності, свідчить про вміння Zhangmen Education Inc. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання Zhangmen Education Inc. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -1.882%. Крім того, майстерність Zhangmen Education Inc. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -1.290% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції Zhangmen Education Inc. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $0.431, тоді як її найнижча точка досягла $0.431. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок Zhangmen Education Inc..
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності ZMENY показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 194.81% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (193.81%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (165.31%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
194.81%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
193.81%
Коефіцієнт грошових коштів
165.31%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить 841.89%, показуючи її податкову ефективність.
Нарешті, співвідношення EBIT до виручки -101.66% дає нам уявлення про операційну прибутковість компанії.
cards.indicator
cards.value
Маржа прибутку до оподаткування
-100.48%
Ефективна ставка податку
841.89%
Чистий прибуток на EBT
-740.97%
EBT на EBIT
98.84%
EBIT на виручку
-101.66%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 1.95 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 2 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
Тим часом, 2 цикл конвертації готівки та 5274.43% швидкість обороту дебіторської заборгованості відображають ефективність управління грошовими потоками та кредитуванням відповідно.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
194
Дні незнижуваного запасу
7
Операційний цикл
13.61
Дні непогашення кредиторської заборгованості
93
Цикл конвертації грошових коштів
-80
Оборотність дебіторської заборгованості
52.74
Оборотність кредиторської заборгованості
3.91
Оборотність запасів
54.58
Оборотність основних засобів
106.53
Оборотність активів
0.62
Коефіцієнти грошового потоку
Нарешті, співвідношення операційного грошового потоку до продажів, -10.02, дає уявлення про грошовий потік відносно продажів.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт продажів до операційного грошового потоку
-10.02
Відношення вільного грошового потоку до операційного грошового потоку
1.00
Коефіцієнт покриття грошового потоку
-1230.48
Коефіцієнт короткострокового покриття
-1498.88
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 0.51% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу 0.01 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 0.19%, та загальний борг до капіталізації, 1.03%, проливають світло на структуру капіталу.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
0.51%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
0.01
Довгостроковий борг до капіталізації
0.19%
Загальний борг до капіталізації
1.03%
Відношення грошового потоку до боргу
-1230.48
Мультиплікатор власного капіталу компанії
2.04
Коефіцієнти зростання
Заглиблення в метрики зростання дає змогу отримати загальне уявлення про фінансову експансію. Темпи зростання доходу, -97.79%, вказують на збільшення прибутку, тоді як темпи зростання валового прибутку, -97.09%, розкривають тенденції прибутковості.
Зростання EBIT, 93.01%, та зростання операційного прибутку, 93.01%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, 161.59%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, 100.00%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання доходів
-97.79%
Зростання валового прибутку
-97.09%
Зростання EBIT
93.01%
Зростання операційного прибутку
93.01%
Зростання чистого прибутку
161.59%
Зростання прибутку на акцію
100.00%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
100.00%
Зростання середньозваженої акції
-100.00%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
-100.00%
Зростання операційного грошового потоку
68.51%
Зростання вільного грошового потоку
68.94%
Зростання доходу на акцію за 10 років
-100.00%
Зростання доходу на акцію за 5 років
-100.00%
3-річне зростання доходу на акцію
-100.00%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-100.00%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
-100.00%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-100.00%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
100.00%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
100.00%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
100.00%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
100.00%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
100.00%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
100.00%
Зростання дебіторської заборгованості
-96.29%
Зростання запасів
-99.49%
Зростання активів
-93.81%
Зростання балансової вартості на акцію
100.00%
Зростання боргу
-97.28%
Зростання витрат на R&D
-84.85%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, -131,115,000, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 9.97, оцінює достовірність заявлених доходів.
Співвідношення продажів, загальних та адміністративних витрат до доходу, 0.49, вимірює операційну ефективність, тоді як співвідношення досліджень та розробок до доходу, 60.61%, підкреслює інвестиції в інновації.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
-131,115,000
Якість доходу
9.97
Загальні та адміністративні витрати до доходу
0.49
Дослідження та розробки до доходу
60.61%
Компенсація на основі акцій до доходу
9.35%
Рентабельність матеріальних активів
463.21%
Оборотний капітал
75,655,000
Вартість матеріальних активів
76,568,000
Чиста вартість поточних активів
75,513,000
Середня дебіторська заборгованість
25,803,000
Середня кредиторська заборгованість
490,506,000
Середні запаси
71,720,500
Днів несплачених продажів
7
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
93
Днів запасів на складі
7
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
939.60%
ROE
9.47%
Коефіцієнти оцінки
Співвідношення ціни до обсягу продажів, 0.70, дає уявлення про оцінку відносно обсягу продажів.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до обсягу продажів
0.70
Мультиплікатор вартості підприємства
-2.02
Співвідношення ціни до вільних грошових потоків
-0.07
Відношення вартості підприємства до виручки
-1.35
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
1.33
EV до операційного грошового потоку
0.13
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
