Ефективність використання активів компанії, представлена високим показником -1.552% рентабельності, свідчить про вміння PolyPid Ltd. оптимізувати розподіл ресурсів. Використання PolyPid Ltd. своїх активів для отримання прибутку яскраво демонструє вражаючий показник рентабельності власного капіталу у -4.504%. Крім того, майстерність PolyPid Ltd. у використанні капіталу підкреслюється чудовим показником -1.396% рентабельності задіяного капіталу.
Ціни на акції
Ціни на акції PolyPid Ltd. мали хвилеподібну динаміку. Пікова вартість акцій протягом цього інтервалу зросла до $5.09, тоді як її найнижча точка досягла $4.8. Така різниця в показниках дає інвесторам чітке уявлення про американські гірки, якими є фондовий ринок PolyPid Ltd..
Показники ліквідності
Аналіз коефіцієнтів ліквідності PYPD показує фінансовий стан фірми.
Коефіцієнт поточної ліквідності 83.27% вимірює ступінь покриття зобов'язань короткостроковими активами.
Коефіцієнт швидкої ліквідності (76.98%) оцінює миттєву ліквідність, а коефіцієнт готівки (76.98%) вказує на запаси готівки.
cards.indicator
cards.value
Норматив поточної ліквідності
83.27%
Коефіцієнт швидкої ліквідності
76.98%
Коефіцієнт грошових коштів
76.98%
Коефіцієнти прибутковості
Ефективна ставка податку становить -0.29%, показуючи її податкову ефективність.
cards.indicator
cards.value
Ефективна ставка податку
-0.29%
Чистий прибуток на EBT
100.29%
EBT на EBIT
210.75%
Операційна ефективність
Операційні показники проливають світло на гнучкість бізнесу. Операційний цикл 0.83 деталізує проміжок часу від закупівлі запасів до отримання доходу.
Показник 1 днів, необхідних для погашення боргів, демонструє відносини з кредиторами.
cards.indicator
cards.value
Дні прострочених продажів
77
Коефіцієнти грошового потоку
Вартість грошових коштів на акцію, 3.39, показує позицію ліквідності.
cards.indicator
cards.value
Грошові кошти на акцію
3.39
Коефіцієнт боргу та левериджу
Занурення в показники боргу та левериджу розкриває фінансову структуру компанії. Коефіцієнт боргу 71.05% показує загальну суму зобов'язань відносно активів.
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу -5.21 показує баланс між борговим і власним фінансуванням.
Довгостроковий борг до капіталізації, 148.94%, та загальний борг до капіталізації, 123.75%, проливають світло на структуру капіталу.
Покриття відсотків -0.90 вказує на здатність керувати відсотковими витратами.
cards.indicator
cards.value
Коефіцієнт боргу
71.05%
Коефіцієнт співвідношення боргу до власного капіталу
-5.21
Довгостроковий борг до капіталізації
148.94%
Загальний борг до капіталізації
123.75%
Покриття відсотків
-0.90
Мультиплікатор власного капіталу компанії
-7.33
Дані на акцію
Чистий дохід на акцію, -1.49, відображає частку прибутку, що припадає на кожну акцію.
Балансова вартість на акцію, -1.49, - це чиста вартість активів, розподілена на акцію, тоді як матеріальна балансова вартість на акцію, -1.49, виключає нематеріальні активи.
cards.indicator
cards.value
Чистий прибуток на акцію
-16.99
Балансова вартість на акцію
-1.49
Матеріальна балансова вартість на акцію
-1.49
Власний капітал на акцію
-1.49
Процентний борг на акцію
9.00
Капітальні інвестиції на акцію
-0.14
Коефіцієнти зростання
Зростання EBIT, 41.20%, та зростання операційного прибутку, 41.20%, дають уявлення про зростання операційної прибутковості.
Зростання чистого прибутку, 39.62%, демонструє зростання чистого прибутку, а зростання прибутку на акцію, -736.95%, вимірює зростання прибутку на акцію.
cards.indicator
cards.value
Зростання валового прибутку
-5.87%
Зростання EBIT
41.20%
Зростання операційного прибутку
41.20%
Зростання чистого прибутку
39.62%
Зростання прибутку на акцію
-736.95%
Зростання розбавленого прибутку на акцію
-736.95%
Зростання середньозваженої акції
-92.77%
Зростання середньозваженої розбавленої акції
-92.77%
Зростання операційного грошового потоку
49.77%
Зростання вільного грошового потоку
51.69%
10-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
4.36%
5-річний приріст операційного грошового потоку на акцію
67.38%
3-річне зростання операційного прибутку на акцію
-444.57%
10-річне зростання чистого прибутку на акцію
14.15%
Зростання чистого прибутку на акцію за 5 років
-227.29%
3-річне зростання чистого прибутку на акцію
-360.98%
10-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
96.37%
5-річний приріст акціонерного капіталу на акцію
99.19%
3-річний приріст власного капіталу на акцію
-119.65%
Зростання дебіторської заборгованості
-100.00%
Зростання запасів
-100.00%
Зростання активів
-40.81%
Зростання балансової вартості на акцію
-594.69%
Зростання боргу
-14.21%
Зростання витрат на R&D
-42.31%
Зростання витрат SGA
-55.07%
Інші показники
Перехід до інших ключових показників розкриває різні аспекти фінансових показників. Вартість підприємства, 11,506,598.4, відображає загальну вартість компанії з урахуванням як боргу, так і власного капіталу.
Якість доходу, 0.72, оцінює достовірність заявлених доходів.
cards.indicator
cards.value
Вартість підприємства
11,506,598.4
Якість доходу
0.72
Капітальні інвестиції до операційного грошового потоку
1.14%
Капітальні інвестиції до амортизації
-10.76%
Число Грехема
23.89
Рентабельність матеріальних активів
-155.25%
Грехем Чистий Чистий
-8.44
Оборотний капітал
-1,219,000
Вартість матеріальних активів
-2,096,000
Чиста вартість поточних активів
-11,401,000
Інвестований капітал
-5
Середня дебіторська заборгованість
149,000
Середня кредиторська заборгованість
956,500
Середні запаси
106,500
Днів непогашеної кредиторської заборгованості
155
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
-259.84%
ROE
11.39%
Коефіцієнти оцінки
Вивчення оціночних коефіцієнтів дає уявлення про сприйняття ринкової вартості. Співвідношення ціни до балансової вартості, -3.55, і співвідношення ціни до балансової вартості, -3.55, відображають ринкову оцінку відносно балансової вартості компанії.
cards.indicator
cards.value
Співвідношення ціни до балансової вартості
-3.55
Співвідношення ціни до балансової вартості
-3.55
Мультиплікатор вартості підприємства
-0.06
Ціна Справедлива вартість
-3.55
Співвідношення ціни до основних фондів
-2.55
Перевищення вартості підприємства над EBITDA
-0.55
EV до операційного грошового потоку
-0.67
Прибутковість доходу
-447.19%
Дохідність вільного грошового потоку
-326.65%
Проект, якому довіряють
Вся інформація на сайті перевірена. Висока якість проекту та фінансові показники
