Zjednodušeně řečeno, Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. má 23309.374 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.455% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.245%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.215%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.006% výnosem, je důkazem toho, že Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.040%. Dále je zdatnost Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.007% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.54, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.48. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 000166.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 35007.31% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (33519.59%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (10808.05%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
35007.31%
Ukazatel rychlosti
33519.59%
Ukazatel hotovosti
10808.05%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 000166.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 28.69% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 10.24%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.11%, a EBT na EBIT, 116.90%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.54%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
28.69%
Efektivní daňová sazba
10.24%
Čistý zisk na EBT
75.11%
EBT na EBIT
116.90%
EBIT na tržby
24.54%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 350.07 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 335 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 108 konverze hotovosti a 27.29% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
33520
Dny nesplacených zásob
3780
Provozní cyklus
5117.65
Dny nesplacených závazků
1402
Cyklus konverze hotovosti
3716
Obrat pohledávek
0.27
Obrat závazků
0.26
Obrat zásob
0.10
Obrat dlouhodobého majetku
7.63
Obrat aktiv
0.03
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.16, a volný peněžní tok na akcii, 1.14, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.29, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.90 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 1.57, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.16
Volný peněžní tok na akcii
1.14
Peněžní prostředky na akcii
1.29
Výplatní poměr
1.90
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
1.57
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.98
Ukazatel krytí cash flow
0.09
Ukazatel krátkodobého krytí
0.15
Poměr krytí kapitálových výdajů
55.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.58
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 51.90%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.19 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 56.85%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 76.16%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.47 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
51.90%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
3.19
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
56.85%
Celkový dluh ke kapitalizaci
76.16%
Úrokové krytí
0.47
Poměr peněžních toků k dluhu
0.09
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
6.15
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.04, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.18, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.13, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.04
Čistý zisk na akcii
0.18
Účetní hodnota na akcii
4.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.13
Vlastní kapitál na akcii
4.00
Úrokový dluh na akcii
11.11
Kapitálové výdaje na akcii
-0.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 31.24%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 42.91%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 16.64%, a růst provozních příjmů, 16.64%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 65.16%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 63.64%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
31.24%
Růst hrubého zisku
42.91%
Růst EBIT
16.64%
Růst provozního zisku
16.64%
Růst čistého zisku
65.16%
Růst zisku na akcii
63.64%
Růst zředěného zisku na akcii
63.64%
Růst dividend na akcii
-33.10%
Růst provozních peněžních toků
-45.78%
Růst volných peněžních toků
-46.69%
Desetiletý růst výnosů na akcii
60.39%
Pětiletý růst výnosů na akcii
51.25%
3letý růst výnosů na akcii
-10.48%
10letý růst provozních CF na akcii
213.80%
5letý růst provozního CF na akcii
226.98%
3letý růst provozního CF na akcii
213.59%
10letý růst čistého zisku na akcii
-10.67%
5letý růst čistého zisku na akcii
-3.18%
3letý růst čistého zisku na akcii
-40.69%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
96.92%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
26.18%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
13.20%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
117.31%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-14.36%
Růst pohledávek
1245.06%
Růst zásob
-99.23%
Růst aktiv
3.64%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.37%
Růst zadlužení
50.18%
Růst výdajů SGA
4.07%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 346,883,127,846.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.38, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.05%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -2.90%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
346,883,127,846.4
Kvalita příjmů
4.38
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.40
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.05%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.90%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.25%
Kapitálové výdaje k odpisům
-67.69%
Grahamovo číslo
4.07
Rentabilita hmotných aktiv
0.73%
Graham Čistý čistý
-13.85
Pracovní kapitál
-164,483,095,139
Hodnota hmotných aktiv
128,482,540,866
Čistá hodnota oběžných aktiv
-505,470,192,139
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
37,922,375,635.5
Průměrné závazky
37,361,019,681
Průměrné zásoby
76,326,960,430.5
Dny nesplacených tržeb
989
Dny nesplacených závazků
5353
Dny zásob na skladě
151
ROIC
3.50%
ROE
0.05%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.93, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3.85, a cena k provozním peněžním tokům, 4.04, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.15
Poměr ceny k tržbám
5.93
Poměr ceny a peněžních toků
4.04
Poměr ceny a zisku k růstu
1.30
Násobek hodnoty podniku
-72.45
Cena Reálná hodnota
1.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.04
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3.85
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.11
Podniková hodnota k tržbám
13.31
Hodnota podniku nad EBITDA
22.54
Poměr EV k provoznímu cash flow
17.21
Výnos ze zisku
4.14%
Výnos z volných peněžních toků
17.60%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
