Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.752% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.199%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.070%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.004% výnosem, je důkazem toho, že Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.030%. Dále je zdatnost Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.015% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eugene Investment & Securities Co.,Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4250, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4095. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Eugene Investment & Securities Co.,Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 001200.KS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel pohotové likvidity (105.74%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (15.20%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel rychlosti
105.74%
Ukazatel hotovosti
15.20%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 001200.KS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.33% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 9.36%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 95.32%, a EBT na EBIT, 36.77%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 19.93%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.33%
Efektivní daňová sazba
9.36%
Čistý zisk na EBT
95.32%
EBT na EBIT
36.77%
EBIT na tržby
19.93%
Provozní efektivita
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
106
Provozní cyklus
1478.66
Cyklus konverze hotovosti
1479
Obrat pohledávek
0.25
Obrat dlouhodobého majetku
4.91
Obrat aktiv
0.05
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -342.42, a volný peněžní tok na akcii, -486.75, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 14422.09, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-342.42
Volný peněžní tok na akcii
-486.75
Peněžní prostředky na akcii
14422.09
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.42
Ukazatel krytí cash flow
-0.01
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.01
Poměr krytí kapitálových výdajů
-2.37
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-2.37
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 48.07%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 4.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 55.17%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 80.52%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.55 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
48.07%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
4.13
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
55.17%
Celkový dluh ke kapitalizaci
80.52%
Úrokové krytí
0.55
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
8.60
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5019.39, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 334.24, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11018.23, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10625.91, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5019.39
Čistý zisk na akcii
334.24
Účetní hodnota na akcii
11018.23
Hmotná účetní hodnota na akcii
10625.91
Vlastní kapitál na akcii
11018.23
Úrokový dluh na akcii
47542.00
Kapitálové výdaje na akcii
-144.33
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 68.80%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 95.47%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 41.66%, a růst provozních příjmů, 41.66%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 95.86%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 99.53%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
68.80%
Růst hrubého zisku
95.47%
Růst EBIT
41.66%
Růst provozního zisku
41.66%
Růst čistého zisku
95.86%
Růst zisku na akcii
99.53%
Růst zředěného zisku na akcii
99.53%
Růst váženého průměru akcií
-1.84%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.84%
Růst dividend na akcii
-57.27%
Růst provozních peněžních toků
307.12%
Růst volných peněžních toků
784.76%
Desetiletý růst výnosů na akcii
157.41%
Pětiletý růst výnosů na akcii
97.58%
3letý růst výnosů na akcii
31.74%
10letý růst provozních CF na akcii
-59.70%
5letý růst provozního CF na akcii
-77.30%
3letý růst provozního CF na akcii
131.92%
10letý růst čistého zisku na akcii
103.04%
5letý růst čistého zisku na akcii
-30.37%
3letý růst čistého zisku na akcii
-58.05%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
39.66%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
41.94%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
20.51%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-16.24%
Růst pohledávek
198.31%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
7.71%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.66%
Růst zadlužení
228.84%
Růst výdajů SGA
-6.27%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,121,528,116,166, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.15, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.41%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.71%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,121,528,116,166
Kvalita příjmů
3.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.41%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.71%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.88%
Kapitálové výdaje k odpisům
-57.94%
Grahamovo číslo
9102.85
Rentabilita hmotných aktiv
0.35%
Graham Čistý čistý
-54742.09
Pracovní kapitál
-2,936,566,557,000
Hodnota hmotných aktiv
975,874,560,858
Čistá hodnota oběžných aktiv
-7,687,427,343,652
Investovaný kapitál
4
Průměrné pohledávky
1,188,743,781,266
Průměrné zásoby
1,558,696,052,410.5
Dny nesplacených tržeb
1410
ROIC
3.28%
ROE
0.03%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.38, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.38, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.89, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -8.73, a cena k provozním peněžním tokům, -12.27, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.38
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.38
Poměr ceny k tržbám
0.89
Poměr ceny a peněžních toků
-12.27
Poměr ceny a zisku k růstu
0.03
Násobek hodnoty podniku
-34.43
Cena Reálná hodnota
0.38
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-12.27
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-8.73
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.32
Podniková hodnota k tržbám
8.94
Hodnota podniku nad EBITDA
19.29
Poměr EV k provoznímu cash flow
42.62
Výnos ze zisku
9.50%
Výnos z volných peněžních toků
25.82%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
