Zjednodušeně řečeno, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. má 8917.645 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.141% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.080%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.033%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.003% výnosem, je důkazem toho, že China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.051%. Dále je zdatnost China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.015% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $9.63, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $9.38. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 001979.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 156.82% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (48.41%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (19.34%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
156.82%
Ukazatel rychlosti
48.41%
Ukazatel hotovosti
19.34%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 001979.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.72% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 38.81%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 42.19%, a EBT na EBIT, 96.03%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 8.04%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.72%
Efektivní daňová sazba
38.81%
Čistý zisk na EBT
42.19%
EBT na EBIT
96.03%
EBIT na tržby
8.04%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.57 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
48
Dny nesplacených zásob
1945
Provozní cyklus
2430.58
Dny nesplacených závazků
230
Cyklus konverze hotovosti
2201
Obrat pohledávek
0.75
Obrat závazků
1.59
Obrat zásob
0.19
Obrat dlouhodobého majetku
6.12
Obrat aktiv
0.10
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.05, a volný peněžní tok na akcii, -0.81, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 20.35, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.54 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.05
Volný peněžní tok na akcii
-0.81
Peněžní prostředky na akcii
20.35
Výplatní poměr
1.54
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-15.88
Ukazatel krátkodobého krytí
0.01
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.06
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.03
Poměr vyplacených dividend
0.13
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 25.91%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.42 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 66.62%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 70.72%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.29 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
25.91%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.42
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
66.62%
Celkový dluh ke kapitalizaci
70.72%
Úrokové krytí
5.29
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
9.32
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 18.64, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.70, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 10.89, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 29.99, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
18.64
Čistý zisk na akcii
0.70
Účetní hodnota na akcii
10.89
Hmotná účetní hodnota na akcii
29.99
Vlastní kapitál na akcii
10.89
Úrokový dluh na akcii
27.08
Kapitálové výdaje na akcii
-0.73
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -7.73%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -38.81%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -52.63%, a růst provozních příjmů, -52.63%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -30.54%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -40.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-7.73%
Růst hrubého zisku
-38.81%
Růst EBIT
-52.63%
Růst provozního zisku
-52.63%
Růst čistého zisku
-30.54%
Růst zisku na akcii
-40.68%
Růst zředěného zisku na akcii
-40.68%
Růst váženého průměru akcií
17.08%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
17.08%
Růst dividend na akcii
-31.69%
Růst provozních peněžních toků
43.64%
Růst volných peněžních toků
56.30%
Desetiletý růst výnosů na akcii
192.70%
Pětiletý růst výnosů na akcii
70.22%
3letý růst výnosů na akcii
11.26%
10letý růst provozních CF na akcii
633.34%
5letý růst provozního CF na akcii
170.52%
3letý růst provozního CF na akcii
-1.51%
10letý růst čistého zisku na akcii
36.75%
5letý růst čistého zisku na akcii
-63.10%
3letý růst čistého zisku na akcii
-68.09%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
322.88%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
15.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-16.89%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
110.24%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-39.66%
Růst pohledávek
-9.46%
Růst zásob
1.25%
Růst aktiv
2.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
-17.17%
Růst zadlužení
18.69%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
26.65%
Růst výdajů SGA
48.74%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 234,490,106,929.15, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 5.04, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.44%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -20.69%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
234,490,106,929.15
Kvalita příjmů
5.04
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.09%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.44%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-20.69%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.90%
Kapitálové výdaje k odpisům
-196.89%
Grahamovo číslo
13.07
Rentabilita hmotných aktiv
0.70%
Graham Čistý čistý
-26.93
Pracovní kapitál
236,900,876,663
Hodnota hmotných aktiv
271,763,976,833
Čistá hodnota oběžných aktiv
30,177,334,443
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
128,303,632,719
Průměrné závazky
58,453,439,128.5
Průměrné zásoby
414,125,678,224.5
Dny nesplacených tržeb
264
Dny nesplacených závazků
150
Dny zásob na skladě
1033
ROIC
2.25%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.37, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.37, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -10.50, a cena k provozním peněžním tokům, 175.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.37
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.37
Poměr ceny k tržbám
0.37
Poměr ceny a peněžních toků
175.11
Násobek hodnoty podniku
-15.90
Cena Reálná hodnota
0.37
Poměr ceny a provozních peněžních toků
175.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-10.50
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.82
Podniková hodnota k tržbám
1.39
Hodnota podniku nad EBITDA
14.85
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.36
Výnos ze zisku
7.79%
Výnos z volných peněžních toků
31.15%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
