Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.620% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.274%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.241%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.077% výnosem, je důkazem toho, že Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.084%. Dále je zdatnost Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.096% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $13.94, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $13.49. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ningbo Ligong Environment And Energy Technology Co.,Ltd.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002322.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 455.89% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (366.35%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (223.26%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
455.89%
Ukazatel rychlosti
366.35%
Ukazatel hotovosti
223.26%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002322.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.33% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 11.91%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 88.09%, a EBT na EBIT, 99.64%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 27.42%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
27.33%
Efektivní daňová sazba
11.91%
Čistý zisk na EBT
88.09%
EBT na EBIT
99.64%
EBIT na tržby
27.42%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.56 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 209.65% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
366
Dny nesplacených zásob
129
Provozní cyklus
303.47
Dny nesplacených závazků
111
Cyklus konverze hotovosti
193
Obrat pohledávek
2.10
Obrat závazků
3.30
Obrat zásob
2.82
Obrat dlouhodobého majetku
3.14
Obrat aktiv
0.32
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.00, a volný peněžní tok na akcii, 0.96, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.70, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.00
Volný peněžní tok na akcii
0.96
Peněžní prostředky na akcii
1.70
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.96
Ukazatel krytí cash flow
33.85
Ukazatel krátkodobého krytí
66.66
Poměr krytí kapitálových výdajů
24.42
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
24.18
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.31%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.17%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.34%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1229.94 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.31%
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.17%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.34%
Úrokové krytí
1229.94
Poměr peněžních toků k dluhu
33.85
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.10
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.90, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.65, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.82, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.24, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.90
Čistý zisk na akcii
0.65
Účetní hodnota na akcii
8.82
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.24
Vlastní kapitál na akcii
8.82
Úrokový dluh na akcii
0.03
Kapitálové výdaje na akcii
-0.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.90%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.65%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 13.21%, a růst provozních příjmů, 13.21%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 14.64%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 14.04%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.90%
Růst hrubého zisku
8.65%
Růst EBIT
13.21%
Růst provozního zisku
13.21%
Růst čistého zisku
14.64%
Růst zisku na akcii
14.04%
Růst zředěného zisku na akcii
14.04%
Růst váženého průměru akcií
1.19%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.66%
Růst dividend na akcii
-75.10%
Růst provozních peněžních toků
40.09%
Růst volných peněžních toků
46.47%
Desetiletý růst výnosů na akcii
148.88%
Pětiletý růst výnosů na akcii
13.31%
3letý růst výnosů na akcii
-5.03%
10letý růst provozních CF na akcii
86.56%
5letý růst provozního CF na akcii
86.84%
3letý růst provozního CF na akcii
-12.78%
10letý růst čistého zisku na akcii
30.00%
5letý růst čistého zisku na akcii
-1.52%
3letý růst čistého zisku na akcii
3.34%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
89.76%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
17.25%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
6.42%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-4.81%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-90.30%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-86.60%
Růst pohledávek
-4.67%
Růst zásob
-25.01%
Růst aktiv
6.39%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.90%
Růst zadlužení
-32.29%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-3.28%
Růst výdajů SGA
14.76%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,960,311,467.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.36, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.03, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 14.52%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 36.30%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.58%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,960,311,467.5
Kvalita příjmů
1.36
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.03
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
14.52%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
36.30%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.58%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.40%
Kapitálové výdaje k odpisům
-19.10%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.46%
Grahamovo číslo
11.35
Rentabilita hmotných aktiv
10.36%
Graham Čistý čistý
2.40
Pracovní kapitál
1,255,345,363
Hodnota hmotných aktiv
1,982,507,272
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,249,773,762
Průměrné pohledávky
539,794,994
Průměrné závazky
152,209,770
Průměrné zásoby
163,041,434.5
Dny nesplacených tržeb
175
Dny nesplacených závazků
141
Dny zásob na skladě
118
ROIC
7.35%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.71, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.71, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.66, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 14.59, a cena k provozním peněžním tokům, 14.62, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.71
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.71
Poměr ceny k tržbám
4.66
Poměr ceny a peněžních toků
14.62
Poměr ceny a zisku k růstu
-3.54
Násobek hodnoty podniku
18.31
Cena Reálná hodnota
1.71
Poměr ceny a provozních peněžních toků
14.62
Poměr ceny k volným peněžním tokům
14.59
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.46
Podniková hodnota k tržbám
3.61
Hodnota podniku nad EBITDA
10.51
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.81
Výnos ze zisku
5.06%
Výnos z volných peněžních toků
6.58%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
