Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.794% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.192%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.151%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.010% výnosem, je důkazem toho, že Western Securities Co., Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Western Securities Co., Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.036%. Dále je zdatnost Western Securities Co., Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.013% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Western Securities Co., Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.12, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.93. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Western Securities Co., Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 002673.SZ odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 5765.00% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (5765.00%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (5692.68%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
5765.00%
Ukazatel rychlosti
5765.00%
Ukazatel hotovosti
5692.68%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 002673.SZ nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 19.73% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.26%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.30%, a EBT na EBIT, 102.49%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 19.25%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
19.73%
Efektivní daňová sazba
21.26%
Čistý zisk na EBT
76.30%
EBT na EBIT
102.49%
EBIT na tržby
19.25%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 57.65 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 58 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 57 konverze hotovosti a 1839.21% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
5765
Dny nesplacených zásob
3174
Provozní cyklus
3193.61
Dny nesplacených závazků
133
Cyklus konverze hotovosti
3061
Obrat pohledávek
18.39
Obrat závazků
2.74
Obrat zásob
0.12
Obrat dlouhodobého majetku
6.70
Obrat aktiv
0.07
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.67, a volný peněžní tok na akcii, 0.61, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.38, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.84 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.45, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.67
Volný peněžní tok na akcii
0.61
Peněžní prostředky na akcii
6.38
Výplatní poměr
0.84
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.45
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.91
Ukazatel krytí cash flow
0.06
Ukazatel krátkodobého krytí
0.10
Poměr krytí kapitálových výdajů
11.20
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.68
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 51.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.81 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 43.78%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 64.45%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.02 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
51.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.81
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
43.78%
Celkový dluh ke kapitalizaci
64.45%
Úrokové krytí
1.02
Poměr peněžních toků k dluhu
0.06
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.50
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.54, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.26, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.25, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 6.24, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.54
Čistý zisk na akcii
0.26
Účetní hodnota na akcii
6.25
Hmotná účetní hodnota na akcii
6.24
Vlastní kapitál na akcii
6.25
Úrokový dluh na akcii
12.10
Kapitálové výdaje na akcii
-0.05
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 29.76%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 30.88%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -15.47%, a růst provozních příjmů, -15.47%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 170.76%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 171.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
29.76%
Růst hrubého zisku
30.88%
Růst EBIT
-15.47%
Růst provozního zisku
-15.47%
Růst čistého zisku
170.76%
Růst zisku na akcii
171.40%
Růst zředěného zisku na akcii
171.40%
Růst dividend na akcii
-18.33%
Růst provozních peněžních toků
105.28%
Růst volných peněžních toků
100.39%
Desetiletý růst výnosů na akcii
266.38%
Pětiletý růst výnosů na akcii
140.79%
3letý růst výnosů na akcii
32.91%
10letý růst provozních CF na akcii
111.13%
5letý růst provozního CF na akcii
-93.80%
3letý růst provozního CF na akcii
122.02%
10letý růst čistého zisku na akcii
160.62%
5letý růst čistého zisku na akcii
355.94%
3letý růst čistého zisku na akcii
4.36%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
268.28%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
26.21%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
7.41%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
458.51%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
16.83%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
104.24%
Růst pohledávek
72.97%
Růst zásob
-6.67%
Růst aktiv
0.58%
Růst účetní hodnoty na akcii
3.45%
Růst zadlužení
-8.29%
Růst výdajů SGA
10.39%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 24,771,375,699.36, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.21, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.25%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -92.22%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
24,771,375,699.36
Kvalita příjmů
0.21
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.33
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.25%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-92.22%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.36%
Kapitálové výdaje k odpisům
-104.93%
Grahamovo číslo
6.06
Rentabilita hmotných aktiv
1.21%
Graham Čistý čistý
-9.11
Pracovní kapitál
26,832,790,123
Hodnota hmotných aktiv
27,885,571,769
Čistá hodnota oběžných aktiv
-40,716,818,967
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
403,079,801
Průměrné závazky
431,072,559.5
Průměrné zásoby
285,758,817
Dny nesplacených tržeb
27
Dny nesplacených závazků
299
Dny zásob na skladě
151
ROIC
1.45%
ROE
0.04%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.16, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.16, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.99, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 12.27, a cena k provozním peněžním tokům, 10.93, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.16
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.16
Poměr ceny k tržbám
4.99
Poměr ceny a peněžních toků
10.93
Násobek hodnoty podniku
31.08
Cena Reálná hodnota
1.16
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.93
Poměr ceny k volným peněžním tokům
12.27
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.02
Podniková hodnota k tržbám
3.60
Hodnota podniku nad EBITDA
14.40
Poměr EV k provoznímu cash flow
98.80
Výnos ze zisku
4.09%
Výnos z volných peněžních toků
0.07%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
