Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.339% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.202%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.106%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.046% výnosem, je důkazem toho, že Herc Holdings Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Herc Holdings Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.298%. Dále je zdatnost Herc Holdings Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.095% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Herc Holdings Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $144.76, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $142.95. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Herc Holdings Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 0J4L.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 144.09% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (124.80%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (13.98%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
144.09%
Ukazatel rychlosti
124.80%
Ukazatel hotovosti
13.98%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 0J4L.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.62% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.37%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.63%, a EBT na EBIT, 67.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.20%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.62%
Efektivní daňová sazba
22.37%
Čistý zisk na EBT
77.63%
EBT na EBIT
67.42%
EBIT na tržby
20.20%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.44 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
125
Provozní cyklus
62.61
Dny nesplacených závazků
36
Cyklus konverze hotovosti
27
Obrat pohledávek
5.83
Obrat závazků
10.24
Obrat dlouhodobého majetku
0.66
Obrat aktiv
0.44
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 38.51, a volný peněžní tok na akcii, -13.83, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.52, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.21 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
38.51
Volný peněžní tok na akcii
-13.83
Peněžní prostředky na akcii
2.52
Výplatní poměr
0.21
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.36
Ukazatel krytí cash flow
0.29
Ukazatel krátkodobého krytí
19.39
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.74
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.70
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 49.89%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.93 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 74.26%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 74.55%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.96 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
49.89%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.93
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
74.26%
Celkový dluh ke kapitalizaci
74.55%
Úrokové krytí
2.96
Poměr peněžních toků k dluhu
0.29
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.87
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 115.16, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.18, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 44.67, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 27.72, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
115.16
Čistý zisk na akcii
12.18
Účetní hodnota na akcii
44.67
Hmotná účetní hodnota na akcii
27.72
Vlastní kapitál na akcii
44.67
Úrokový dluh na akcii
138.70
Kapitálové výdaje na akcii
-51.79
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 19.83%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.63%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 18.58%, a růst provozních příjmů, 18.58%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 5.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 9.24%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
19.83%
Růst hrubého zisku
14.63%
Růst EBIT
18.58%
Růst provozního zisku
18.58%
Růst čistého zisku
5.18%
Růst zisku na akcii
9.24%
Růst zředěného zisku na akcii
10.71%
Růst váženého průměru akcií
-3.72%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-4.97%
Růst dividend na akcii
11.33%
Růst provozních peněžních toků
18.47%
Růst volných peněžních toků
-9.70%
Desetiletý růst výnosů na akcii
90.27%
Pětiletý růst výnosů na akcii
68.36%
3letý růst výnosů na akcii
88.13%
10letý růst provozních CF na akcii
90.80%
5letý růst provozního CF na akcii
96.97%
3letý růst provozního CF na akcii
81.51%
10letý růst čistého zisku na akcii
255.90%
5letý růst čistého zisku na akcii
409.22%
3letý růst čistého zisku na akcii
380.74%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
125.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
75.18%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-81.64%
Růst pohledávek
7.75%
Růst aktiv
18.42%
Růst účetní hodnoty na akcii
19.25%
Růst zadlužení
23.89%
Růst výdajů SGA
9.24%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 8,656,780,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 3.13, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.46%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -135.91%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
8,656,780,000
Kvalita příjmů
3.13
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.46%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-135.91%
Kapitálové výdaje k příjmům
-44.97%
Kapitálové výdaje k odpisům
-195.50%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
-48.78%
Grahamovo číslo
110.62
Rentabilita hmotných aktiv
4.96%
Graham Čistý čistý
-200.27
Pracovní kapitál
224,000,000
Hodnota hmotných aktiv
790,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-5,469,000,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
542,750,000
Průměrné závazky
265,150,000
Dny nesplacených tržeb
63
Dny nesplacených závazků
36
ROIC
10.29%
ROE
0.27%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.42, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.42, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -11.22, a cena k provozním peněžním tokům, 4.01, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.42
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.42
Poměr ceny k tržbám
1.33
Poměr ceny a peněžních toků
4.01
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.78
Násobek hodnoty podniku
-0.02
Cena Reálná hodnota
3.42
Poměr ceny a provozních peněžních toků
4.01
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-11.22
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.34
Podniková hodnota k tržbám
2.64
Hodnota podniku nad EBITDA
6.10
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.97
Výnos ze zisku
8.17%
Výnos z volných peněžních toků
-9.18%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
