Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.499% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.281%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.230%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.267% výnosem, je důkazem toho, že Perfect Medical Health Management Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Perfect Medical Health Management Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.575%. Dále je zdatnost Perfect Medical Health Management Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.591% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Perfect Medical Health Management Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.3, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.23. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Perfect Medical Health Management Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 1830.HK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 135.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (126.59%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (113.56%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
135.02%
Ukazatel rychlosti
126.59%
Ukazatel hotovosti
113.56%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 1830.HK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 28.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.02%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.98%, a EBT na EBIT, 102.62%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 28.05%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
28.79%
Efektivní daňová sazba
20.02%
Čistý zisk na EBT
79.98%
EBT na EBIT
102.62%
EBIT na tržby
28.05%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.35 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1982.52% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
127
Dny nesplacených zásob
4
Provozní cyklus
22.77
Dny nesplacených závazků
1
Cyklus konverze hotovosti
22
Obrat pohledávek
19.83
Obrat závazků
687.44
Obrat zásob
83.73
Obrat dlouhodobého majetku
4.06
Obrat aktiv
1.16
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.44, a volný peněžní tok na akcii, 0.42, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.50, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.58 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.38, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.44
Volný peněžní tok na akcii
0.42
Peněžní prostředky na akcii
0.50
Výplatní poměr
0.58
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.38
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
2.58
Ukazatel krátkodobého krytí
5.29
Poměr krytí kapitálových výdajů
20.56
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.52
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 17.17%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.39 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 16.78%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 28.28%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 35.18 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
17.17%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.39
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
16.78%
Celkový dluh ke kapitalizaci
28.28%
Úrokové krytí
35.18
Poměr peněžních toků k dluhu
2.58
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.30
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 23.88%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 23.31%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 7.27%, a růst provozních příjmů, 7.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 3.40%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 4.17%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
23.88%
Růst hrubého zisku
23.31%
Růst EBIT
7.27%
Růst provozního zisku
7.27%
Růst čistého zisku
3.40%
Růst zisku na akcii
4.17%
Růst zředěného zisku na akcii
4.17%
Růst váženého průměru akcií
5.27%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
5.27%
Růst dividend na akcii
36.45%
Růst provozních peněžních toků
-14.04%
Růst volných peněžních toků
-28.98%
Desetiletý růst výnosů na akcii
147.61%
Pětiletý růst výnosů na akcii
30.89%
3letý růst výnosů na akcii
1.12%
10letý růst provozních CF na akcii
737.34%
5letý růst provozního CF na akcii
85.35%
3letý růst provozního CF na akcii
1.62%
10letý růst čistého zisku na akcii
228.76%
5letý růst čistého zisku na akcii
42.83%
3letý růst čistého zisku na akcii
-21.42%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
66.02%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-7.62%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-20.97%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
468.09%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
91.33%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
11.14%
Růst zásob
109.79%
Růst aktiv
-13.45%
Růst účetní hodnoty na akcii
-31.44%
Růst zadlužení
18.91%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.66, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.66, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.12, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 5.84, a cena k provozním peněžním tokům, 5.55, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.66
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.66
Poměr ceny k tržbám
2.12
Poměr ceny a peněžních toků
5.55
Násobek hodnoty podniku
5.64
Cena Reálná hodnota
5.66
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.55
Poměr ceny k volným peněžním tokům
5.84
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
