Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.607% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.139%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.091%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.131% výnosem, je důkazem toho, že Kamakura Shinsho, Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Kamakura Shinsho, Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.166%. Dále je zdatnost Kamakura Shinsho, Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.253% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kamakura Shinsho, Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $532, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $516. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Kamakura Shinsho, Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 6184.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 377.76% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (368.63%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (243.22%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
377.76%
Ukazatel rychlosti
368.63%
Ukazatel hotovosti
243.22%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 6184.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.78% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 35.11%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 65.71%, a EBT na EBIT, 98.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.93%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.78%
Efektivní daňová sazba
35.11%
Čistý zisk na EBT
65.71%
EBT na EBIT
98.96%
EBIT na tržby
13.93%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.78 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 576.74% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
369
Provozní cyklus
63.64
Cyklus konverze hotovosti
64
Obrat pohledávek
5.77
Obrat závazků
6344.07
Obrat zásob
1032.69
Obrat dlouhodobého majetku
25.15
Obrat aktiv
1.45
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.49, a volný peněžní tok na akcii, 5.49, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 53.45, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.49
Volný peněžní tok na akcii
5.49
Peněžní prostředky na akcii
53.45
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
4.29
Ukazatel krátkodobého krytí
29.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.19%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.28%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.50%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 361.64 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.19%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.28%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.50%
Úrokové krytí
361.64
Poměr peněžních toků k dluhu
4.29
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.29
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 155.61, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 14.09, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 83.63, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 71.95, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
155.61
Čistý zisk na akcii
14.09
Účetní hodnota na akcii
83.63
Hmotná účetní hodnota na akcii
71.95
Vlastní kapitál na akcii
83.63
Úrokový dluh na akcii
1.33
Kapitálové výdaje na akcii
-9.40
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 17.10%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 20.45%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 18.90%, a růst provozních příjmů, 18.90%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 17.00%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 18.70%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
17.10%
Růst hrubého zisku
20.45%
Růst EBIT
18.90%
Růst provozního zisku
18.90%
Růst čistého zisku
17.00%
Růst zisku na akcii
18.70%
Růst zředěného zisku na akcii
18.91%
Růst váženého průměru akcií
-1.50%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.61%
Růst dividend na akcii
23.91%
Růst provozních peněžních toků
-59.03%
Růst volných peněžních toků
-98.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
383.13%
Pětiletý růst výnosů na akcii
149.91%
3letý růst výnosů na akcii
85.88%
10letý růst provozních CF na akcii
1665.70%
5letý růst provozního CF na akcii
2.57%
3letý růst provozního CF na akcii
82.31%
10letý růst čistého zisku na akcii
3686.80%
5letý růst čistého zisku na akcii
36.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
202.54%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
720.19%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
28.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-12.39%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
83.43%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-15.34%
Růst pohledávek
21.65%
Růst zásob
-42.95%
Růst aktiv
-6.23%
Růst účetní hodnoty na akcii
-5.34%
Růst zadlužení
-11.86%
Růst výdajů SGA
20.95%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 21,742,656,380, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.69, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 10.95%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -96.90%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
21,742,656,380
Kvalita příjmů
0.69
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
10.95%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-96.90%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.04%
Kapitálové výdaje k odpisům
-259.31%
Grahamovo číslo
162.86
Rentabilita hmotných aktiv
14.72%
Graham Čistý čistý
49.69
Pracovní kapitál
2,275,239,000
Hodnota hmotných aktiv
2,709,327,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
2,198,689,000
Průměrné pohledávky
925,626,500
Průměrné závazky
528,000
Průměrné zásoby
3,069,500
Dny nesplacených tržeb
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 6.73, a poměr ceny k účetní hodnotě, 6.73, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.57, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 101.78, a cena k provozním peněžním tokům, 102.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
6.73
Poměr ceny k účetní hodnotě
6.73
Poměr ceny k tržbám
3.57
Poměr ceny a peněžních toků
102.97
Poměr ceny a zisku k růstu
2.84
Násobek hodnoty podniku
26.95
Cena Reálná hodnota
6.73
Poměr ceny a provozních peněžních toků
102.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
101.78
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
7.52
Podniková hodnota k tržbám
3.71
Hodnota podniku nad EBITDA
22.82
Poměr EV k provoznímu cash flow
59.54
Výnos ze zisku
2.24%
Výnos z volných peněžních toků
0.05%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
