Zjednodušeně řečeno, Boyd Group Services Inc. má 21.472 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.437% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.060%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.029%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.037% výnosem, je důkazem toho, že Boyd Group Services Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Boyd Group Services Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.109%. Dále je zdatnost Boyd Group Services Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.093% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Boyd Group Services Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $190.24, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $189.05. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Boyd Group Services Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity BYDGF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 62.77% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (108.21%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (4.77%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
62.77%
Ukazatel rychlosti
108.21%
Ukazatel hotovosti
4.77%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti BYDGF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.05% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.51%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 72.05%, a EBT na EBIT, 68.11%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 5.95%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.05%
Efektivní daňová sazba
27.51%
Čistý zisk na EBT
72.05%
EBT na EBIT
68.11%
EBIT na tržby
5.95%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.63 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
108
Dny nesplacených zásob
17
Provozní cyklus
35.87
Dny nesplacených závazků
74
Cyklus konverze hotovosti
-38
Obrat pohledávek
19.42
Obrat závazků
4.94
Obrat zásob
21.38
Obrat dlouhodobého majetku
2.73
Obrat aktiv
1.25
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.50, a volný peněžní tok na akcii, 13.73, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.55, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.11 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.50
Volný peněžní tok na akcii
13.73
Peněžní prostředky na akcii
16.55
Výplatní poměr
0.11
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.83
Ukazatel krytí cash flow
0.67
Ukazatel krátkodobého krytí
2.74
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.94
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.13
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.22%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.64 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 32.55%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 38.99%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.39 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.22%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.64
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
32.55%
Celkový dluh ke kapitalizaci
38.99%
Úrokové krytí
3.39
Poměr peněžních toků k dluhu
0.67
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.88
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 137.20, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 38.58, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -6.91, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
137.20
Čistý zisk na akcii
4.04
Účetní hodnota na akcii
38.58
Hmotná účetní hodnota na akcii
-6.91
Vlastní kapitál na akcii
38.58
Úrokový dluh na akcii
55.36
Kapitálové výdaje na akcii
-2.76
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 21.12%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 23.24%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 79.46%, a růst provozních příjmů, 79.46%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 111.55%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 124.59%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
21.12%
Růst hrubého zisku
23.24%
Růst EBIT
79.46%
Růst provozního zisku
79.46%
Růst čistého zisku
111.55%
Růst zisku na akcii
124.59%
Růst zředěného zisku na akcii
124.59%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.02%
Růst dividend na akcii
-1.71%
Růst provozních peněžních toků
35.31%
Růst volných peněžních toků
29.38%
Desetiletý růst výnosů na akcii
228.71%
Pětiletý růst výnosů na akcii
97.28%
3letý růst výnosů na akcii
75.91%
10letý růst provozních CF na akcii
821.83%
5letý růst provozního CF na akcii
147.31%
3letý růst provozního CF na akcii
45.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
582.20%
5letý růst čistého zisku na akcii
39.36%
3letý růst čistého zisku na akcii
92.17%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
536.44%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
81.10%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
14.03%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-3.22%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
11.33%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
28.69%
Růst pohledávek
5.92%
Růst zásob
-0.32%
Růst aktiv
13.30%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.95%
Růst zadlužení
16.24%
Růst výdajů SGA
26.62%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,610,748,423.6, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.13, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 41.00%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -16.55%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,610,748,423.6
Kvalita příjmů
4.13
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
41.00%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-16.55%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.01%
Kapitálové výdaje k odpisům
-30.68%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.29%
Grahamovo číslo
59.19
Rentabilita hmotných aktiv
6.16%
Graham Čistý čistý
-64.14
Pracovní kapitál
-175,738,000
Hodnota hmotných aktiv
-148,441,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,257,805,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
149,223,000
Průměrné závazky
323,776,000
Průměrné zásoby
78,658,000
Dny nesplacených tržeb
19
Dny nesplacených závazků
77
Dny zásob na skladě
18
ROIC
6.47%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.93, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.93, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.37, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 13.78, a cena k provozním peněžním tokům, 11.46, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.93
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.93
Poměr ceny k tržbám
1.37
Poměr ceny a peněžních toků
11.46
Poměr ceny a zisku k růstu
-7.73
Násobek hodnoty podniku
7.96
Cena Reálná hodnota
4.93
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.46
Poměr ceny k volným peněžním tokům
13.78
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.43
Podniková hodnota k tržbám
1.90
Hodnota podniku nad EBITDA
15.24
Poměr EV k provoznímu cash flow
15.69
Výnos ze zisku
1.93%
Výnos z volných peněžních toků
6.64%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
