Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.173% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.116%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.060%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.063% výnosem, je důkazem toho, že GPS Participações e Empreendimentos S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv GPS Participações e Empreendimentos S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.224%. Dále je zdatnost GPS Participações e Empreendimentos S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.160% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií GPS Participações e Empreendimentos S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $20.53, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $20.16. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh GPS Participações e Empreendimentos S.A..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GGPS3.SA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 223.42% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (222.92%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (40.38%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
223.42%
Ukazatel rychlosti
222.92%
Ukazatel hotovosti
40.38%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GGPS3.SA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.61% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 29.42%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.16%, a EBT na EBIT, 74.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.57%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.61%
Efektivní daňová sazba
29.42%
Čistý zisk na EBT
70.16%
EBT na EBIT
74.42%
EBIT na tržby
11.57%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.23 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
223
Dny nesplacených zásob
1
Provozní cyklus
110.62
Dny nesplacených závazků
7
Cyklus konverze hotovosti
103
Obrat pohledávek
3.31
Obrat závazků
50.77
Obrat zásob
717.68
Obrat dlouhodobého majetku
13.87
Obrat aktiv
1.05
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.63, a volný peněžní tok na akcii, 0.41, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.36, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.63
Volný peněžní tok na akcii
0.41
Peněžní prostředky na akcii
3.36
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.65
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
0.78
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.89
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.87
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 30.44%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 46.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 50.92%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.07 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
30.44%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
46.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci
50.92%
Úrokové krytí
2.07
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.41
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 15.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.96, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.44, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.45, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
15.83
Čistý zisk na akcii
0.96
Účetní hodnota na akcii
4.44
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.45
Vlastní kapitál na akcii
4.44
Úrokový dluh na akcii
5.43
Kapitálové výdaje na akcii
-0.22
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 20.46%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 7.59%, a růst provozních příjmů, 7.59%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 24.35%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 24.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.32%
Růst hrubého zisku
20.46%
Růst EBIT
7.59%
Růst provozního zisku
7.59%
Růst čistého zisku
24.35%
Růst zisku na akcii
24.68%
Růst zředěného zisku na akcii
24.68%
Růst váženého průměru akcií
0.39%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.39%
Růst dividend na akcii
12432.50%
Růst provozních peněžních toků
5.03%
Růst volných peněžních toků
-6.97%
Pětiletý růst výnosů na akcii
222.97%
3letý růst výnosů na akcii
-98.19%
5letý růst provozního CF na akcii
202.78%
3letý růst provozního CF na akcii
-98.29%
5letý růst čistého zisku na akcii
217.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
-98.09%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
394.78%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-96.60%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
117.95%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-98.01%
Růst pohledávek
29.34%
Růst zásob
1.71%
Růst aktiv
12.99%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.68%
Růst zadlužení
-0.98%
Růst výdajů SGA
31.76%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 14,446,732,163.86, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.66, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 26.44%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -34.65%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,446,732,163.86
Kvalita příjmů
0.66
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
26.44%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-34.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.38%
Kapitálové výdaje k odpisům
-61.51%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.03%
Grahamovo číslo
9.78
Rentabilita hmotných aktiv
8.59%
Graham Čistý čistý
-3.74
Pracovní kapitál
3,024,871,000
Hodnota hmotných aktiv
300,965,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,700,901,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
2,843,329,000
Průměrné závazky
148,964,500
Průměrné zásoby
12,150,000
Dny nesplacených tržeb
110
Dny nesplacených závazků
7
Dny zásob na skladě
1
ROIC
11.70%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.18, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 45.46, a cena k provozním peněžním tokům, 29.59, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.21
Poměr ceny k tržbám
1.18
Poměr ceny a peněžních toků
29.59
Poměr ceny a zisku k růstu
0.61
Násobek hodnoty podniku
6.98
Cena Reálná hodnota
4.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
29.59
Poměr ceny k volným peněžním tokům
45.46
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.06
Podniková hodnota k tržbám
1.36
Hodnota podniku nad EBITDA
11.60
Poměr EV k provoznímu cash flow
34.08
Výnos ze zisku
5.31%
Výnos z volných peněžních toků
2.29%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
