Zjednodušeně řečeno, Soliton Systems K.K. má 18.53 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.449% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.137%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.102%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.086% výnosem, je důkazem toho, že Soliton Systems K.K. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Soliton Systems K.K. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.186%. Dále je zdatnost Soliton Systems K.K. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.232% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Soliton Systems K.K. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1290, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1267. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Soliton Systems K.K..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity 3040.T odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 174.99% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (151.32%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (117.47%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
174.99%
Ukazatel rychlosti
151.32%
Ukazatel hotovosti
117.47%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti 3040.T nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 14.73% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 31.13%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 68.95%, a EBT na EBIT, 107.67%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.68%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
14.73%
Efektivní daňová sazba
31.13%
Čistý zisk na EBT
68.95%
EBT na EBIT
107.67%
EBIT na tržby
13.68%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.75 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 502.32% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
151
Dny nesplacených zásob
30
Provozní cyklus
102.71
Dny nesplacených závazků
31
Cyklus konverze hotovosti
72
Obrat pohledávek
5.02
Obrat závazků
11.89
Obrat zásob
12.15
Obrat dlouhodobého majetku
27.86
Obrat aktiv
0.84
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 34.00, a volný peněžní tok na akcii, 34.00, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 726.34, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
34.00
Volný peněžní tok na akcii
34.00
Peněžní prostředky na akcii
726.34
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
4.74
Ukazatel krátkodobého krytí
7.00
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.59%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.39%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.18%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -35.24 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.59%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.39%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.18%
Úrokové krytí
-35.24
Poměr peněžních toků k dluhu
4.74
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.04
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1028.76, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 104.51, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 600.05, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 569.44, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1028.76
Čistý zisk na akcii
104.51
Účetní hodnota na akcii
600.05
Hmotná účetní hodnota na akcii
569.44
Vlastní kapitál na akcii
600.05
Úrokový dluh na akcii
7.18
Kapitálové výdaje na akcii
-27.15
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -3.54%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.19%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 28.14%, a růst provozních příjmů, 28.14%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.99%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 21.93%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-3.54%
Růst hrubého zisku
12.19%
Růst EBIT
28.14%
Růst provozního zisku
28.14%
Růst čistého zisku
21.99%
Růst zisku na akcii
21.93%
Růst zředěného zisku na akcii
21.93%
Růst váženého průměru akcií
0.05%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.05%
Růst dividend na akcii
20.15%
Růst provozních peněžních toků
58.53%
Růst volných peněžních toků
57.39%
Desetiletý růst výnosů na akcii
81.92%
Pětiletý růst výnosů na akcii
30.74%
3letý růst výnosů na akcii
18.46%
10letý růst provozních CF na akcii
421.78%
5letý růst provozního CF na akcii
454.52%
3letý růst provozního CF na akcii
42.23%
10letý růst čistého zisku na akcii
135.12%
5letý růst čistého zisku na akcii
516.25%
3letý růst čistého zisku na akcii
33.54%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
140.55%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
94.18%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
62.12%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
75.37%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
62.96%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
80.23%
Růst pohledávek
-5.10%
Růst zásob
9.23%
Růst aktiv
17.47%
Růst účetní hodnoty na akcii
15.75%
Růst zadlužení
-15.29%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.31%
Růst výdajů SGA
6.07%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 12,525,976,784, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.88, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.58%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.81%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
12,525,976,784
Kvalita příjmů
1.88
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.92%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.58%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.81%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.64%
Kapitálové výdaje k odpisům
-159.68%
Grahamovo číslo
1187.84
Rentabilita hmotných aktiv
8.78%
Graham Čistý čistý
283.05
Pracovní kapitál
8,550,000,000
Hodnota hmotných aktiv
10,549,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
8,459,000,000
Průměrné pohledávky
3,896,000,000
Průměrné závazky
908,500,000
Průměrné zásoby
827,500,000
Dny nesplacených tržeb
73
Dny nesplacených závazků
31
Dny zásob na skladě
30
ROIC
15.97%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.25, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 37.85, a cena k provozním peněžním tokům, 37.85, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.15
Poměr ceny k tržbám
1.25
Poměr ceny a peněžních toků
37.85
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.81
Násobek hodnoty podniku
12.54
Cena Reálná hodnota
2.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
37.85
Poměr ceny k volným peněžním tokům
37.85
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.32
Podniková hodnota k tržbám
0.66
Hodnota podniku nad EBITDA
4.28
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.44
Výnos ze zisku
7.51%
Výnos z volných peněžních toků
12.18%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
