Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.726% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.243%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.054%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.020% výnosem, je důkazem toho, že Global Blue Group Holding AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Global Blue Group Holding AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.002%. Dále je zdatnost Global Blue Group Holding AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.143% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Global Blue Group Holding AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $5.15, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.99. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Global Blue Group Holding AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GB odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 99.97% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (97.53%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (25.89%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
99.97%
Ukazatel rychlosti
97.53%
Ukazatel hotovosti
25.89%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GB nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.03% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 43.50%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 44.88%, a EBT na EBIT, 49.49%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.03%
Efektivní daňová sazba
43.50%
Čistý zisk na EBT
44.88%
EBT na EBIT
49.49%
EBIT na tržby
24.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.00 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
98
Dny nesplacených zásob
-154
Provozní cyklus
99.23
Dny nesplacených závazků
894
Cyklus konverze hotovosti
-794
Obrat pohledávek
1.44
Obrat závazků
0.41
Obrat zásob
-2.36
Obrat dlouhodobého majetku
13.90
Obrat aktiv
0.37
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.63, a volný peněžní tok na akcii, 0.43, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.52, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.30, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.63
Volný peněžní tok na akcii
0.43
Peněžní prostředky na akcii
0.52
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.30
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.68
Ukazatel krytí cash flow
0.21
Ukazatel krátkodobého krytí
168.98
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.16
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.16
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 54.46%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 9.17 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 90.16%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 90.17%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.10 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
54.46%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
9.17
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
90.16%
Celkový dluh ke kapitalizaci
90.17%
Úrokové krytí
2.10
Poměr peněžních toků k dluhu
0.21
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
16.84
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.40, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.11, odráží část zisku připadající na každou akcii.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.40
Čistý zisk na akcii
-0.11
Hmotná účetní hodnota na akcii
-2.70
Úrokový dluh na akcii
3.70
Kapitálové výdaje na akcii
-0.15
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 147.32%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 143.32%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 113.75%, a růst provozních příjmů, 113.75%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 75.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 79.25%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
147.32%
Růst hrubého zisku
143.32%
Růst EBIT
113.75%
Růst provozního zisku
113.75%
Růst čistého zisku
75.18%
Růst zisku na akcii
79.25%
Růst zředěného zisku na akcii
81.13%
Růst váženého průměru akcií
23.62%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
27.38%
Růst provozních peněžních toků
98.76%
Růst volných peněžních toků
67.66%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-36.04%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-36.04%
3letý růst výnosů na akcii
-21.51%
10letý růst provozních CF na akcii
-101.10%
5letý růst provozního CF na akcii
-101.10%
3letý růst provozního CF na akcii
-100.61%
10letý růst čistého zisku na akcii
-229.66%
5letý růst čistého zisku na akcii
-229.66%
3letý růst čistého zisku na akcii
-1591.53%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-99.60%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-99.60%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-99.37%
Růst pohledávek
76.00%
Růst aktiv
35.61%
Růst účetní hodnoty na akcii
100.16%
Růst zadlužení
7.50%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-49.67%
Růst výdajů SGA
52.73%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,768,879,410.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.05, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.52, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, -8.25%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 52.32%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 3131.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,768,879,410.4
Kvalita příjmů
0.05
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.52
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
-8.25%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
52.32%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
3131.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-10.88%
Kapitálové výdaje k odpisům
-66.40%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.10%
Grahamovo číslo
0.06
Rentabilita hmotných aktiv
-4.26%
Graham Čistý čistý
-3.42
Pracovní kapitál
78,088,000
Hodnota hmotných aktiv
-599,165,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-680,302,000
Investovaný kapitál
2115
Průměrné pohledávky
173,644,500
Průměrné závazky
187,604,500
Průměrné zásoby
-14,994,500
Dny nesplacených tržeb
260
Dny nesplacených závazků
826
Dny zásob na skladě
-118
ROIC
1.88%
ROE
-63.00%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 13.96, a poměr ceny k účetní hodnotě, 13.96, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.13, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.31, a cena k provozním peněžním tokům, 7.32, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
13.96
Poměr ceny k účetní hodnotě
13.96
Poměr ceny k tržbám
2.13
Poměr ceny a peněžních toků
7.32
Poměr ceny a zisku k růstu
0.58
Násobek hodnoty podniku
2.64
Cena Reálná hodnota
13.96
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.32
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.31
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3272.36
Podniková hodnota k tržbám
5.68
Hodnota podniku nad EBITDA
26.97
Poměr EV k provoznímu cash flow
-1634.82
Výnos ze zisku
-1.93%
Výnos z volných peněžních toků
-2.86%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
