Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.638% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.522%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.435%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.129% výnosem, je důkazem toho, že Joint Stock Company Kaspi.kz umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Joint Stock Company Kaspi.kz k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.825%. Dále je zdatnost Joint Stock Company Kaspi.kz ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.646% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Joint Stock Company Kaspi.kz podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $96, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $90.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Joint Stock Company Kaspi.kz.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KKS.F odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 100.37% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (99.41%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (12.72%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
100.37%
Ukazatel rychlosti
99.41%
Ukazatel hotovosti
12.72%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KKS.F nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 52.82% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.12%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.30%, a EBT na EBIT, 101.19%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 52.20%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
52.82%
Efektivní daňová sazba
17.12%
Čistý zisk na EBT
82.30%
EBT na EBIT
101.19%
EBIT na tržby
52.20%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.00 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
99
Provozní cyklus
810.27
Dny nesplacených závazků
2582
Cyklus konverze hotovosti
-1772
Obrat pohledávek
0.45
Obrat závazků
0.14
Obrat dlouhodobého majetku
11.90
Obrat aktiv
0.30
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5842.22, a volný peněžní tok na akcii, 5576.78, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3528.47, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.34 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.54, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5842.22
Volný peněžní tok na akcii
5576.78
Peněžní prostředky na akcii
3528.47
Výplatní poměr
0.34
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.54
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
5.15
Poměr krytí kapitálových výdajů
22.01
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.13
Poměr vyplacených dividend
0.07
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.16 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 13.90%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 13.90%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.16
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
13.90%
Celkový dluh ke kapitalizaci
13.90%
Poměr peněžních toků k dluhu
5.15
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 9956.23, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4431.43, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5678.52, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5810.67, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
9956.23
Čistý zisk na akcii
4431.43
Účetní hodnota na akcii
5678.52
Hmotná účetní hodnota na akcii
5810.67
Vlastní kapitál na akcii
5678.52
Úrokový dluh na akcii
853.21
Kapitálové výdaje na akcii
-264.71
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 50.29%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 39.39%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 38.61%, a růst provozních příjmů, 38.61%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 43.81%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 45.23%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
50.29%
Růst hrubého zisku
39.39%
Růst EBIT
38.61%
Růst provozního zisku
38.61%
Růst čistého zisku
43.81%
Růst zisku na akcii
45.23%
Růst zředěného zisku na akcii
45.26%
Růst váženého průměru akcií
-0.97%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.99%
Růst dividend na akcii
169.22%
Růst provozních peněžních toků
8.34%
Růst volných peněžních toků
9.81%
Desetiletý růst výnosů na akcii
589.04%
Pětiletý růst výnosů na akcii
395.05%
3letý růst výnosů na akcii
195.39%
10letý růst provozních CF na akcii
1102.86%
5letý růst provozního CF na akcii
2983.98%
3letý růst provozního CF na akcii
80.90%
10letý růst čistého zisku na akcii
13158.58%
5letý růst čistého zisku na akcii
692.52%
3letý růst čistého zisku na akcii
225.70%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
604.59%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
431.94%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
178.48%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
222.68%
Růst aktiv
33.20%
Růst účetní hodnoty na akcii
32.91%
Růst zadlužení
-39.36%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
45.80%
Růst výdajů SGA
77.95%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,368,403,020,041.335, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.69%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.46%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.54%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,368,403,020,041.335
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.69%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.46%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.54%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.66%
Grahamovo číslo
23794.72
Rentabilita hmotných aktiv
12.39%
Graham Čistý čistý
-1691.47
Pracovní kapitál
974,473,000,000
Hodnota hmotných aktiv
1,071,596,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
793,269,000,000
Průměrné pohledávky
2,133,320,000,000
Průměrné závazky
4,691,901,000,000
Dny nesplacených tržeb
824
Dny nesplacených závazků
2964
ROIC
66.89%
ROE
0.78%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 7.40, a poměr ceny k účetní hodnotě, 7.40, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.86, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.45, a cena k provozním peněžním tokům, 8.89, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
7.40
Poměr ceny k účetní hodnotě
7.40
Poměr ceny k tržbám
4.86
Poměr ceny a peněžních toků
8.89
Násobek hodnoty podniku
9.80
Cena Reálná hodnota
7.40
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.89
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.45
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
7.45
Podniková hodnota k tržbám
3.90
Hodnota podniku nad EBITDA
7.38
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.66
Výnos ze zisku
10.48%
Výnos z volných peněžních toků
13.15%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
