Zjednodušeně řečeno, Adyen N.V. má 31.047 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.536% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.391%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.391%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.109% výnosem, je důkazem toho, že Adyen N.V. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Adyen N.V. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.356%. Dále je zdatnost Adyen N.V. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.314% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Adyen N.V. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1227.16, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1150.32. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Adyen N.V..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ADYYF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 145.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (143.35%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (133.22%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
145.02%
Ukazatel rychlosti
143.35%
Ukazatel hotovosti
133.22%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ADYYF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 52.83% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.92%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.08%, a EBT na EBIT, 135.24%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 39.06%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
52.83%
Efektivní daňová sazba
25.92%
Čistý zisk na EBT
74.08%
EBT na EBIT
135.24%
EBIT na tržby
39.06%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.45 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 423.73% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
143
Dny nesplacených zásob
31
Provozní cyklus
116.85
Dny nesplacených závazků
49
Cyklus konverze hotovosti
67
Obrat pohledávek
4.24
Obrat závazků
7.38
Obrat zásob
11.89
Obrat dlouhodobého majetku
7.34
Obrat aktiv
0.28
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 53.16, a volný peněžní tok na akcii, 49.85, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 267.86, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.62, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
53.16
Volný peněžní tok na akcii
49.85
Peněžní prostředky na akcii
267.86
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.62
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.94
Ukazatel krytí cash flow
7.39
Ukazatel krátkodobého krytí
32.54
Poměr krytí kapitálových výdajů
16.08
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
16.08
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.33%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.07 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 5.19%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 6.61%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 218.58 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.33%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.07
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
5.19%
Celkový dluh ke kapitalizaci
6.61%
Úrokové krytí
218.58
Poměr peněžních toků k dluhu
7.39
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.04
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 60.09, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 22.52, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 101.60, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 101.32, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
60.09
Čistý zisk na akcii
22.52
Účetní hodnota na akcii
101.60
Hmotná účetní hodnota na akcii
101.32
Vlastní kapitál na akcii
101.60
Úrokový dluh na akcii
7.35
Kapitálové výdaje na akcii
-2.25
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -79.15%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -29.99%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 5.82%, a růst provozních příjmů, 5.82%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 23.79%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 23.67%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-79.15%
Růst hrubého zisku
-29.99%
Růst EBIT
5.82%
Růst provozního zisku
5.82%
Růst čistého zisku
23.79%
Růst zisku na akcii
23.67%
Růst zředěného zisku na akcii
23.34%
Růst váženého průměru akcií
0.12%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.36%
Růst provozních peněžních toků
-64.69%
Růst volných peněžních toků
-66.50%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1057.20%
Pětiletý růst výnosů na akcii
7.19%
3letý růst výnosů na akcii
-50.09%
10letý růst provozních CF na akcii
367.16%
5letý růst provozního CF na akcii
76.69%
3letý růst provozního CF na akcii
-31.54%
10letý růst čistého zisku na akcii
6034.35%
5letý růst čistého zisku na akcii
406.28%
3letý růst čistého zisku na akcii
160.94%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2327.11%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
414.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
152.28%
Růst pohledávek
34.13%
Růst zásob
18.90%
Růst aktiv
25.63%
Růst účetní hodnoty na akcii
30.47%
Růst zadlužení
9.84%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-32.60%
Růst výdajů SGA
265.54%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 28,053,067,804.139, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.02, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.08, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.19%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.09%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -9.77%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
28,053,067,804.139
Kvalita příjmů
1.02
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.19%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.09%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-9.77%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.74%
Kapitálové výdaje k odpisům
-81.62%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.51%
Grahamovo číslo
226.88
Rentabilita hmotných aktiv
7.30%
Graham Čistý čistý
77.89
Pracovní kapitál
2,807,431,000
Hodnota hmotných aktiv
3,142,110,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
2,625,616,000
Průměrné pohledávky
551,267,500
Průměrné závazky
17,016,000
Průměrné zásoby
96,196,500
Dny nesplacených tržeb
124
Dny nesplacených závazků
6
Dny zásob na skladě
41
ROIC
15.92%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 12.13, a poměr ceny k účetní hodnotě, 12.13, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 14.29, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 24.74, a cena k provozním peněžním tokům, 23.18, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
12.13
Poměr ceny k účetní hodnotě
12.13
Poměr ceny k tržbám
14.29
Poměr ceny a peněžních toků
23.18
Poměr ceny a zisku k růstu
-1.48
Násobek hodnoty podniku
40.16
Cena Reálná hodnota
12.13
Poměr ceny a provozních peněžních toků
23.18
Poměr ceny k volným peněžním tokům
24.74
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
11.47
Podniková hodnota k tržbám
15.05
Hodnota podniku nad EBITDA
34.60
Poměr EV k provoznímu cash flow
39.31
Výnos ze zisku
1.93%
Výnos z volných peněžních toků
1.78%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
