Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.910% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.205%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.165%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.091% výnosem, je důkazem toho, že Autodesk, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Autodesk, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.666%. Dále je zdatnost Autodesk, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.203% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Autodesk, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $216, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $209.08. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Autodesk, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ADSK odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 82.26% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (71.75%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (43.48%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
82.26%
Ukazatel rychlosti
71.75%
Ukazatel hotovosti
43.48%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ADSK nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 20.67% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.25%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.75%, a EBT na EBIT, 100.71%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.52%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
20.67%
Efektivní daňová sazba
20.25%
Čistý zisk na EBT
79.75%
EBT na EBIT
100.71%
EBIT na tržby
20.52%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.82 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
72
Provozní cyklus
58.17
Dny nesplacených závazků
73
Cyklus konverze hotovosti
-15
Obrat pohledávek
6.28
Obrat závazků
4.97
Obrat dlouhodobého majetku
15.93
Obrat aktiv
0.55
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 6.14, a volný peněžní tok na akcii, 5.85, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.50, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.24, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
6.14
Volný peněžní tok na akcii
5.85
Peněžní prostředky na akcii
10.50
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.24
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
0.56
Ukazatel krátkodobého krytí
19.60
Poměr krytí kapitálových výdajů
21.52
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
21.52
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 23.72%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.27 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 55.18%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 55.90%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 141.00 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
23.72%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.27
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
55.18%
Celkový dluh ke kapitalizaci
55.90%
Úrokové krytí
141.00
Poměr peněžních toků k dluhu
0.56
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.34
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 25.69, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 8.67, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -10.30, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
25.69
Čistý zisk na akcii
4.23
Účetní hodnota na akcii
8.67
Hmotná účetní hodnota na akcii
-10.30
Vlastní kapitál na akcii
8.67
Úrokový dluh na akcii
11.02
Kapitálové výdaje na akcii
-0.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 3.30%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.19%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 14.05%, a růst provozních příjmů, 14.05%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 10.09%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 9.97%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
3.30%
Růst hrubého zisku
10.19%
Růst EBIT
14.05%
Růst provozního zisku
14.05%
Růst čistého zisku
10.09%
Růst zisku na akcii
9.97%
Růst zředěného zisku na akcii
10.85%
Růst váženého průměru akcií
-0.92%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.92%
Růst provozních peněžních toků
-36.60%
Růst volných peněžních toků
-36.69%
Desetiletý růst výnosů na akcii
135.78%
Pětiletý růst výnosů na akcii
103.88%
3letý růst výnosů na akcii
40.19%
10letý růst provozních CF na akcii
141.64%
5letý růst provozního CF na akcii
252.86%
3letý růst provozního CF na akcii
-6.10%
10letý růst čistého zisku na akcii
310.64%
5letý růst čistého zisku na akcii
1236.34%
3letý růst čistého zisku na akcii
-22.92%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.63%
Růst výdajů SGA
7.29%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 55,049,340,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.45, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.11, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 24.98%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 40.95%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.65%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
55,049,340,000
Kvalita příjmů
1.45
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
24.98%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
40.95%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.65%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.11%
Kapitálové výdaje k odpisům
-43.88%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
12.79%
Grahamovo číslo
28.74
Rentabilita hmotných aktiv
15.48%
Graham Čistý čistý
-24.08
Pracovní kapitál
-772,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-2,204,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,478,000,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
918,500,000
Průměrné závazky
101,000,000
Dny nesplacených tržeb
58
Dny nesplacených závazků
66
ROIC
21.39%
ROE
0.49%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 25.22, a poměr ceny k účetní hodnotě, 25.22, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.57, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 37.63, a cena k provozním peněžním tokům, 35.63, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
25.22
Poměr ceny k účetní hodnotě
25.22
Poměr ceny k tržbám
8.57
Poměr ceny a peněžních toků
35.63
Poměr ceny a zisku k růstu
0.75
Násobek hodnoty podniku
36.60
Cena Reálná hodnota
25.22
Poměr ceny a provozních peněžních toků
35.63
Poměr ceny k volným peněžním tokům
37.63
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
29.28
Podniková hodnota k tržbám
10.01
Hodnota podniku nad EBITDA
43.45
Poměr EV k provoznímu cash flow
41.93
Výnos ze zisku
1.67%
Výnos z volných peněžních toků
2.31%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
