Zjednodušeně řečeno, Alarm.com Holdings, Inc. má 49.945 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.699% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.082%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.092%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.056% výnosem, je důkazem toho, že Alarm.com Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Alarm.com Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.123%. Dále je zdatnost Alarm.com Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.057% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Alarm.com Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $68.08, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $66.04. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Alarm.com Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ALRM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 545.68% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (472.01%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (397.51%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
545.68%
Ukazatel rychlosti
472.01%
Ukazatel hotovosti
397.51%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ALRM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 11.10% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.87%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.84%, a EBT na EBIT, 136.13%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 8.15%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
11.10%
Efektivní daňová sazba
17.87%
Čistý zisk na EBT
82.84%
EBT na EBIT
136.13%
EBIT na tržby
8.15%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 5.46 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 5 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 4 konverze hotovosti a 674.97% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
472
Dny nesplacených zásob
132
Provozní cyklus
186.16
Dny nesplacených závazků
54
Cyklus konverze hotovosti
133
Obrat pohledávek
6.75
Obrat závazků
6.81
Obrat zásob
2.76
Obrat dlouhodobého majetku
11.25
Obrat aktiv
0.61
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.49, a volný peněžní tok na akcii, 2.23, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 12.76, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.04 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.49
Volný peněžní tok na akcii
2.23
Peněžní prostředky na akcii
12.76
Výplatní poměr
0.04
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.90
Ukazatel krytí cash flow
0.26
Ukazatel krátkodobého krytí
11.29
Poměr krytí kapitálových výdajů
9.59
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.63
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 36.54%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.76 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 42.74%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 43.31%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 44.44 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
36.54%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.76
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
42.74%
Celkový dluh ke kapitalizaci
43.31%
Úrokové krytí
44.44
Poměr peněžních toků k dluhu
0.26
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.09
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.14, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.48, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.60, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.00, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.14
Čistý zisk na akcii
1.48
Účetní hodnota na akcii
12.60
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.00
Vlastní kapitál na akcii
12.60
Úrokový dluh na akcii
9.69
Kapitálové výdaje na akcii
-0.26
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.64%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.31%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 30.94%, a růst provozních příjmů, 30.94%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 43.85%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 44.25%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
4.64%
Růst hrubého zisku
11.31%
Růst EBIT
30.94%
Růst provozního zisku
30.94%
Růst čistého zisku
43.85%
Růst zisku na akcii
44.25%
Růst zředěného zisku na akcii
42.99%
Růst váženého průměru akcií
3.59%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.56%
Růst provozních peněžních toků
138.95%
Růst volných peněžních toků
330.95%
Desetiletý růst výnosů na akcii
373.56%
Pětiletý růst výnosů na akcii
82.84%
3letý růst výnosů na akcii
27.84%
10letý růst provozních CF na akcii
792.61%
5letý růst provozního CF na akcii
95.29%
3letý růst provozního CF na akcii
19.36%
10letý růst čistého zisku na akcii
1152.97%
5letý růst čistého zisku na akcii
228.33%
3letý růst čistého zisku na akcii
-6.72%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
679.70%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
116.30%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.91%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
5.10%
Růst zásob
-16.82%
Růst aktiv
8.29%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.99%
Růst zadlužení
-0.73%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.11%
Růst výdajů SGA
6.88%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,358,938,545.08, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.69, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.13, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 27.80%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 16.19%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -10.43%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,358,938,545.08
Kvalita příjmů
1.69
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.13
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
27.80%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
16.19%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-10.43%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.61%
Kapitálové výdaje k odpisům
-32.13%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.36%
Grahamovo číslo
20.51
Rentabilita hmotných aktiv
6.72%
Graham Čistý čistý
2.35
Pracovní kapitál
781,443,000
Hodnota hmotných aktiv
491,792,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
242,071,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
127,454,500
Průměrné závazky
46,079,500
Průměrné zásoby
105,862,000
Dny nesplacených tržeb
54
Dny nesplacených závazků
44
Dny zásob na skladě
108
ROIC
4.40%
ROE
0.12%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.44, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.44, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.89, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.14, a cena k provozním peněžním tokům, 27.56, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.44
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.44
Poměr ceny k tržbám
3.89
Poměr ceny a peněžních toků
27.56
Poměr ceny a zisku k růstu
0.46
Násobek hodnoty podniku
25.61
Cena Reálná hodnota
5.44
Poměr ceny a provozních peněžních toků
27.56
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.14
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.13
Podniková hodnota k tržbám
3.81
Hodnota podniku nad EBITDA
23.11
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.70
Výnos ze zisku
2.30%
Výnos z volných peněžních toků
3.45%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
