Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.202% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.913%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -1.057%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.464% výnosem, je důkazem toho, že Sphere 3D Corp. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Sphere 3D Corp. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.709%. Dále je zdatnost Sphere 3D Corp. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.449% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Sphere 3D Corp. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1.05, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.931. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Sphere 3D Corp..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ANY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 252.71% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (29.41%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (10.96%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
252.71%
Ukazatel rychlosti
29.41%
Ukazatel hotovosti
10.96%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ANY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -106.44% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 1.02%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 99.27%, a EBT na EBIT, 116.57%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -91.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-106.44%
Efektivní daňová sazba
1.02%
Čistý zisk na EBT
99.27%
EBT na EBIT
116.57%
EBIT na tržby
-91.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.53 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
29
Dny nesplacených závazků
50
Cyklus konverze hotovosti
-50
Obrat závazků
7.37
Obrat dlouhodobého majetku
0.91
Obrat aktiv
0.44
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.03, a volný peněžní tok na akcii, -0.07, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.10, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.02, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.03
Volný peněžní tok na akcii
-0.07
Peněžní prostředky na akcii
0.10
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.02
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-2.78
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.26
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.26
Dluhové a pákové poměry
Úrokové krytí 16.91 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Úrokové krytí
16.91
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.24
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.81, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -1.93, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.32, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.95, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.81
Čistý zisk na akcii
-1.93
Účetní hodnota na akcii
3.32
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.95
Vlastní kapitál na akcii
3.32
Úrokový dluh na akcii
0.10
Kapitálové výdaje na akcii
-0.13
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 260.47%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 158.46%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 55.50%, a růst provozních příjmů, 55.50%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 87.87%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 99.93%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
260.47%
Růst hrubého zisku
158.46%
Růst EBIT
55.50%
Růst provozního zisku
55.50%
Růst čistého zisku
87.87%
Růst zisku na akcii
99.93%
Růst zředěného zisku na akcii
99.93%
Růst váženého průměru akcií
18196.12%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
18196.12%
Růst provozních peněžních toků
78.61%
Růst volných peněžních toků
83.28%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-100.00%
3letý růst výnosů na akcii
-99.97%
10letý růst provozních CF na akcii
100.00%
5letý růst provozního CF na akcii
100.00%
3letý růst provozního CF na akcii
99.98%
10letý růst čistého zisku na akcii
100.00%
5letý růst čistého zisku na akcii
100.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
99.97%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-100.00%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
100.00%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-99.98%
Růst pohledávek
-100.00%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
-44.99%
Růst účetní hodnoty na akcii
-99.78%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
69.59%
Růst výdajů SGA
-33.29%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 39,683,282.64, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.56, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.72, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.68%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 9.19%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -11.87%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
39,683,282.64
Kvalita příjmů
-0.56
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.72
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.68%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
9.19%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-11.87%
Kapitálové výdaje k příjmům
-7.13%
Kapitálové výdaje k odpisům
-25.22%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
11.09%
Grahamovo číslo
12.01
Rentabilita hmotných aktiv
-51.70%
Graham Čistý čistý
-0.66
Pracovní kapitál
8,164,000
Hodnota hmotných aktiv
35,736,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
3,973,000
Průměrné pohledávky
1,997,500
Průměrné závazky
2,683,500
Průměrné zásoby
-2,666,000
Dny nesplacených závazků
39
ROIC
-65.86%
ROE
-0.58%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.74, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -14.26, a cena k provozním peněžním tokům, 34.22, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.35
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.35
Poměr ceny k tržbám
0.74
Poměr ceny a peněžních toků
34.22
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.01
Násobek hodnoty podniku
-1.31
Cena Reálná hodnota
0.35
Poměr ceny a provozních peněžních toků
34.22
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-14.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.00
Podniková hodnota k tržbám
1.81
Hodnota podniku nad EBITDA
-1.95
Poměr EV k provoznímu cash flow
3.02
Výnos ze zisku
-58.12%
Výnos z volných peněžních toků
28.77%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
