Zjednodušeně řečeno, Ashtead Technology Holdings Plc má 79.738 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.781% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.283%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.195%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.101% výnosem, je důkazem toho, že Ashtead Technology Holdings Plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Ashtead Technology Holdings Plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.249%. Dále je zdatnost Ashtead Technology Holdings Plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.175% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Ashtead Technology Holdings Plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $829, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $783. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Ashtead Technology Holdings Plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AT.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 132.48% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (30.57%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (30.57%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
132.48%
Ukazatel rychlosti
30.57%
Ukazatel hotovosti
30.57%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AT.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 24.89% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.51%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.49%, a EBT na EBIT, 88.09%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 28.25%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
24.89%
Efektivní daňová sazba
21.51%
Čistý zisk na EBT
78.49%
EBT na EBIT
88.09%
EBIT na tržby
28.25%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.32 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
31
Dny nesplacených zásob
61
Provozní cyklus
61.38
Dny nesplacených závazků
147
Cyklus konverze hotovosti
-85
Obrat závazků
2.49
Obrat zásob
5.95
Obrat dlouhodobého majetku
1.55
Obrat aktiv
0.52
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.49, a volný peněžní tok na akcii, 0.25, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.14, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.04 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.35, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.49
Volný peněžní tok na akcii
0.25
Peněžní prostředky na akcii
0.14
Výplatní poměr
0.04
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.35
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.50
Ukazatel krytí cash flow
0.54
Ukazatel krátkodobého krytí
33.18
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.01
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.93
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 33.93%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.74 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 42.23%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 42.63%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 9.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
33.93%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.74
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
42.23%
Celkový dluh ke kapitalizaci
42.63%
Úrokové krytí
9.77
Poměr peněžních toků k dluhu
0.54
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.38, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.27, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.22, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.03, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.38
Čistý zisk na akcii
0.27
Účetní hodnota na akcii
1.22
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.03
Vlastní kapitál na akcii
1.22
Úrokový dluh na akcii
0.95
Kapitálové výdaje na akcii
-0.24
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 51.07%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 58.95%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 72.74%, a růst provozních příjmů, 72.74%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 74.39%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 68.75%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
51.07%
Růst hrubého zisku
58.95%
Růst EBIT
72.74%
Růst provozního zisku
72.74%
Růst čistého zisku
74.39%
Růst zisku na akcii
68.75%
Růst zředěného zisku na akcii
68.75%
Růst váženého průměru akcií
0.37%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.36%
Růst provozních peněžních toků
18.85%
Růst volných peněžních toků
6.46%
Pětiletý růst výnosů na akcii
191.87%
3letý růst výnosů na akcii
159.58%
5letý růst provozního CF na akcii
303.88%
3letý růst provozního CF na akcii
159.68%
5letý růst čistého zisku na akcii
717.81%
3letý růst čistého zisku na akcii
2254.33%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
131.41%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
117.59%
Růst zásob
117.91%
Růst aktiv
56.18%
Růst účetní hodnoty na akcii
28.27%
Růst zadlužení
92.22%
Růst výdajů SGA
52.67%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 552,106,720.62, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.42, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 44.67%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -49.83%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
552,106,720.62
Kvalita příjmů
1.42
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.50
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
44.67%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-49.83%
Kapitálové výdaje k příjmům
-17.62%
Kapitálové výdaje k odpisům
-144.57%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.26%
Grahamovo číslo
2.73
Rentabilita hmotných aktiv
18.25%
Graham Čistý čistý
-1.29
Pracovní kapitál
11,498,000
Hodnota hmotných aktiv
2,138,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-69,205,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné závazky
7,808,500
Průměrné zásoby
2,964,500
Dny nesplacených závazků
147
Dny zásob na skladě
61
ROIC
14.40%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 7.00, a poměr ceny k účetní hodnotě, 7.00, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.17, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 34.80, a cena k provozním peněžním tokům, 17.49, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
7.00
Poměr ceny k účetní hodnotě
7.00
Poměr ceny k tržbám
6.17
Poměr ceny a peněžních toků
17.49
Poměr ceny a zisku k růstu
-26.43
Násobek hodnoty podniku
14.11
Cena Reálná hodnota
7.00
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.49
Poměr ceny k volným peněžním tokům
34.80
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.03
Podniková hodnota k tržbám
5.00
Hodnota podniku nad EBITDA
12.56
Poměr EV k provoznímu cash flow
14.14
Výnos ze zisku
4.40%
Výnos z volných peněžních toků
3.99%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
