Zjednodušeně řečeno, Essent Group Ltd. má 106.873 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.819% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.734%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.612%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.108% výnosem, je důkazem toho, že Essent Group Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Essent Group Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.142%. Dále je zdatnost Essent Group Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.138% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Essent Group Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $53.93, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $53.03. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Essent Group Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ESNT odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 967.00% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (845.64%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (39.63%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
967.00%
Ukazatel rychlosti
845.64%
Ukazatel hotovosti
39.63%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ESNT nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 72.33% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.34%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.66%, a EBT na EBIT, 98.57%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 73.38%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
72.33%
Efektivní daňová sazba
15.34%
Čistý zisk na EBT
84.66%
EBT na EBIT
98.57%
EBIT na tržby
73.38%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 9.67 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 8 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
846
Dny nesplacených zásob
-6104
Provozní cyklus
-6081.96
Cyklus konverze hotovosti
-6082
Obrat pohledávek
16.76
Obrat zásob
-0.06
Obrat dlouhodobého majetku
26.40
Obrat aktiv
0.18
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 7.52, a volný peněžní tok na akcii, 7.45, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 32.51, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.15 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.69, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
7.52
Volný peněžní tok na akcii
7.45
Peněžní prostředky na akcii
32.51
Výplatní poměr
0.15
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.69
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
1.88
Poměr krytí kapitálových výdajů
98.21
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
6.79
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 6.43%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.08 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 7.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 7.47%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 27.29 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
6.43%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.08
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
7.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
7.47%
Úrokové krytí
27.29
Poměr peněžních toků k dluhu
1.88
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 10.27, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 6.56, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 48.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 47.35, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
10.27
Čistý zisk na akcii
6.56
Účetní hodnota na akcii
48.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
47.35
Vlastní kapitál na akcii
48.04
Úrokový dluh na akcii
4.31
Kapitálové výdaje na akcii
-0.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 12.20%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.23%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -16.09%, a růst provozních příjmů, -16.09%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -16.23%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -15.35%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
12.20%
Růst hrubého zisku
11.23%
Růst EBIT
-16.09%
Růst provozního zisku
-16.09%
Růst čistého zisku
-16.23%
Růst zisku na akcii
-15.35%
Růst zředěného zisku na akcii
-15.80%
Růst váženého průměru akcií
-0.92%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.49%
Růst dividend na akcii
16.36%
Růst provozních peněžních toků
29.58%
Růst volných peněžních toků
29.78%
Desetiletý růst výnosů na akcii
9.75%
Pětiletý růst výnosů na akcii
39.04%
3letý růst výnosů na akcii
14.06%
10letý růst provozních CF na akcii
-15.23%
5letý růst provozního CF na akcii
11.89%
3letý růst provozního CF na akcii
4.70%
10letý růst čistého zisku na akcii
40.75%
5letý růst čistého zisku na akcii
36.63%
3letý růst čistého zisku na akcii
68.40%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-6.58%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
97.78%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
31.95%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
52.85%
Růst pohledávek
10.22%
Růst zásob
6.01%
Růst aktiv
13.61%
Růst účetní hodnoty na akcii
15.41%
Růst zadlužení
9.28%
Růst výdajů SGA
14.55%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,920,265,280, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.10, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.52%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,920,265,280
Kvalita příjmů
1.10
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.52%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.37%
Kapitálové výdaje k odpisům
-88.44%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.69%
Grahamovo číslo
84.18
Rentabilita hmotných aktiv
10.83%
Graham Čistý čistý
-20.59
Pracovní kapitál
2,103,376,000
Hodnota hmotných aktiv
5,029,724,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
1,069,873,000
Průměrné pohledávky
60,332,500
Průměrné zásoby
-5,643,666,500
Dny nesplacených tržeb
21
Dny zásob na skladě
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.13, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.13, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.18, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.61, a cena k provozním peněžním tokům, 7.45, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.13
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.13
Poměr ceny k tržbám
5.18
Poměr ceny a peněžních toků
7.45
Poměr ceny a zisku k růstu
0.14
Násobek hodnoty podniku
14.10
Cena Reálná hodnota
1.13
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.45
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.61
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.10
Podniková hodnota k tržbám
5.43
Hodnota podniku nad EBITDA
1308.35
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.76
Výnos ze zisku
12.43%
Výnos z volných peněžních toků
13.55%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
