Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.962% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.902%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.200%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.004% výnosem, je důkazem toho, že Federal National Mortgage Association umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Federal National Mortgage Association k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.237%. Dále je zdatnost Federal National Mortgage Association ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.019% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Federal National Mortgage Association podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.46, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.4. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Federal National Mortgage Association.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FNMAI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 112.62% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (407.55%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (299.02%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
112.62%
Ukazatel rychlosti
407.55%
Ukazatel hotovosti
299.02%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FNMAI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.12% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.58%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.42%, a EBT na EBIT, 27.86%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 90.17%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.12%
Efektivní daňová sazba
20.58%
Čistý zisk na EBT
79.42%
EBT na EBIT
27.86%
EBIT na tržby
90.17%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.13 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 780.24% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
408
Dny nesplacených zásob
147
Provozní cyklus
193.80
Dny nesplacených závazků
1181
Cyklus konverze hotovosti
-988
Obrat pohledávek
7.80
Obrat závazků
0.31
Obrat zásob
2.48
Obrat dlouhodobého majetku
50.00
Obrat aktiv
0.02
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.74, a volný peněžní tok na akcii, 26.32, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.76, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.74
Volný peněžní tok na akcii
26.32
Peněžní prostředky na akcii
5.76
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
9.60
Ukazatel krátkodobého krytí
1.13
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.12
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.12
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 97.52%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 51.42 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 98.09%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 98.09%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.71 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
97.52%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
51.42
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
98.09%
Celkový dluh ke kapitalizaci
98.09%
Úrokové krytí
0.71
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
52.73
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 24.02, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.97, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.24, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 13.24, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
24.02
Čistý zisk na akcii
2.97
Účetní hodnota na akcii
13.24
Hmotná účetní hodnota na akcii
13.24
Vlastní kapitál na akcii
13.24
Úrokový dluh na akcii
738.65
Kapitálové výdaje na akcii
36.32
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 358.77%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 402.73%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 39.33%, a růst provozních příjmů, 39.33%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 34.71%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 105.45%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
358.77%
Růst hrubého zisku
402.73%
Růst EBIT
39.33%
Růst provozního zisku
39.33%
Růst čistého zisku
34.71%
Růst zisku na akcii
105.45%
Růst zředěného zisku na akcii
105.48%
Růst provozních peněžních toků
-70.43%
Růst volných peněžních toků
449.52%
Desetiletý růst výnosů na akcii
8.91%
Pětiletý růst výnosů na akcii
38.13%
3letý růst výnosů na akcii
493.84%
10letý růst provozních CF na akcii
-76.39%
5letý růst provozního CF na akcii
35.52%
3letý růst provozního CF na akcii
117.77%
10letý růst čistého zisku na akcii
-95.13%
5letý růst čistého zisku na akcii
-74.36%
3letý růst čistého zisku na akcii
47.46%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
91.38%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
192.63%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
207.54%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
13.99%
Růst zásob
114.21%
Růst aktiv
0.49%
Růst účetní hodnoty na akcii
28.88%
Růst zadlužení
0.02%
Růst výdajů SGA
11.09%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,168,503,490,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.74, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, -2.28%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 1644.05%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,168,503,490,000
Kvalita příjmů
0.74
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
-2.28%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
1644.05%
Kapitálové výdaje k příjmům
151.17%
Kapitálové výdaje k odpisům
-8405.09%
Grahamovo číslo
29.73
Rentabilita hmotných aktiv
0.39%
Graham Čistý čistý
-710.80
Pracovní kapitál
51,185,000,000
Hodnota hmotných aktiv
176,164,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,169,219,000,000
Investovaný kapitál
54
Průměrné pohledávky
10,508,000,000
Průměrné závazky
10,424,000,000
Průměrné zásoby
-4,212,500,000
Dny nesplacených tržeb
29
Dny nesplacených závazků
1163
Dny zásob na skladě
149
ROIC
2.42%
ROE
0.22%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.25, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.25, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.02, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 0.01, a cena k provozním peněžním tokům, 1.28, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.25
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.25
Poměr ceny k tržbám
0.02
Poměr ceny a peněžních toků
1.28
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.01
Násobek hodnoty podniku
-51.53
Cena Reálná hodnota
0.25
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.28
Poměr ceny k volným peněžním tokům
0.01
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.19
Podniková hodnota k tržbám
29.58
Hodnota podniku nad EBITDA
31.77
Poměr EV k provoznímu cash flow
321.64
Výnos ze zisku
120.13%
Výnos z volných peněžních toků
1559.74%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
