Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.020% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.163%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.216%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.140% výnosem, je důkazem toho, že Lancashire Holdings Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Lancashire Holdings Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.329%. Dále je zdatnost Lancashire Holdings Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.097% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lancashire Holdings Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $7.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $7.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Lancashire Holdings Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LCSHF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel -272.61% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (-946.23%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (-248.00%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
-272.61%
Ukazatel rychlosti
-946.23%
Ukazatel hotovosti
-248.00%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LCSHF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 3.46%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 99.04%, a EBT na EBIT, 133.65%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.30%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.79%
Efektivní daňová sazba
3.46%
Čistý zisk na EBT
99.04%
EBT na EBIT
133.65%
EBIT na tržby
16.30%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem -2.73 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů -9 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
-946
Dny nesplacených závazků
-14736
Cyklus konverze hotovosti
14736
Obrat závazků
-0.02
Obrat dlouhodobého majetku
78.05
Obrat aktiv
0.65
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.45, a volný peněžní tok na akcii, 2.38, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.48, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.32 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.45
Volný peněžní tok na akcii
2.38
Peněžní prostředky na akcii
9.48
Výplatní poměr
0.32
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.97
Ukazatel krytí cash flow
1.66
Ukazatel krátkodobého krytí
233.11
Poměr krytí kapitálových výdajů
34.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
4.22
Poměr vyplacených dividend
0.06
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.80%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.30 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 22.85%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.98%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.45 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.80%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.30
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
22.85%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.98%
Úrokové krytí
11.45
Poměr peněžních toků k dluhu
1.66
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.33
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.67, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.06, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.67
Čistý zisk na akcii
1.06
Účetní hodnota na akcii
4.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
4.36
Vlastní kapitál na akcii
4.95
Úrokový dluh na akcii
1.58
Kapitálové výdaje na akcii
-0.06
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 71.05%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 71.05%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 317.40%, a růst provozních příjmů, 317.40%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9842.42%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12205.26%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
71.05%
Růst hrubého zisku
71.05%
Růst EBIT
317.40%
Růst provozního zisku
317.40%
Růst čistého zisku
9842.42%
Růst zisku na akcii
12205.26%
Růst zředěného zisku na akcii
11942.11%
Růst váženého průměru akcií
4.59%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
6.87%
Růst dividend na akcii
302.58%
Růst provozních peněžních toků
63.64%
Růst volných peněžních toků
63.96%
Desetiletý růst výnosů na akcii
50.30%
Pětiletý růst výnosů na akcii
148.87%
3letý růst výnosů na akcii
220.50%
10letý růst provozních CF na akcii
75.93%
5letý růst provozního CF na akcii
13860.02%
3letý růst provozního CF na akcii
558.53%
10letý růst čistého zisku na akcii
-19.55%
5letý růst čistého zisku na akcii
456.60%
3letý růst čistého zisku na akcii
7596.50%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-42.56%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-8.40%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-1.59%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-73.36%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
44.09%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
373.26%
Růst aktiv
-26.07%
Růst účetní hodnoty na akcii
13.54%
Růst zadlužení
0.26%
Růst výdajů SGA
76.74%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,131,661,862.45, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.61, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 5.16%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -3.21%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,131,661,862.45
Kvalita příjmů
1.61
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
5.16%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-3.21%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.99%
Kapitálové výdaje k odpisům
-386.05%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.88%
Grahamovo číslo
10.86
Rentabilita hmotných aktiv
9.66%
Graham Čistý čistý
2.90
Pracovní kapitál
1,135,594,288
Hodnota hmotných aktiv
1,324,670,866
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,172,342,328
Průměrné závazky
1,071,112,480
ROIC
0.61%
ROE
0.21%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.42, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.42, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.75, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 2.33, a cena k provozním peněžním tokům, 2.87, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.42
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.42
Poměr ceny k tržbám
0.75
Poměr ceny a peněžních toků
2.87
Poměr ceny a zisku k růstu
0.03
Násobek hodnoty podniku
-53.26
Cena Reálná hodnota
1.42
Poměr ceny a provozních peněžních toků
2.87
Poměr ceny k volným peněžním tokům
2.33
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.61
Podniková hodnota k tržbám
1.24
Hodnota podniku nad EBITDA
126.92
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.02
Výnos ze zisku
13.30%
Výnos z volných peněžních toků
21.22%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
