Zjednodušeně řečeno, Lincoln Electric Holdings, Inc. má 56.908 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.358% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.169%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.132%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.162% výnosem, je důkazem toho, že Lincoln Electric Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Lincoln Electric Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.434%. Dále je zdatnost Lincoln Electric Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.266% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lincoln Electric Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $222.6, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $217.49. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Lincoln Electric Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LECO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 224.30% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (128.81%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (50.07%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
224.30%
Ukazatel rychlosti
128.81%
Ukazatel hotovosti
50.07%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LECO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.70% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.77%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.23%, a EBT na EBIT, 98.72%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.91%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.70%
Efektivní daňová sazba
20.77%
Čistý zisk na EBT
79.23%
EBT na EBIT
98.72%
EBIT na tržby
16.91%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.24 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 700.85% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
129
Dny nesplacených zásob
78
Provozní cyklus
130.07
Dny nesplacených závazků
45
Cyklus konverze hotovosti
85
Obrat pohledávek
7.01
Obrat závazků
8.10
Obrat zásob
4.68
Obrat dlouhodobého majetku
6.51
Obrat aktiv
1.22
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 11.90, a volný peněžní tok na akcii, 10.17, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.59, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.28 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
11.90
Volný peněžní tok na akcii
10.17
Peněžní prostředky na akcii
6.59
Výplatní poměr
0.28
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.85
Ukazatel krytí cash flow
0.60
Ukazatel krátkodobého krytí
37.79
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.88
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.71
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 33.16%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.86 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.74%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 46.14%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 17.50 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
33.16%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.86
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.74%
Celkový dluh ke kapitalizaci
46.14%
Úrokové krytí
17.50
Poměr peněžních toků k dluhu
0.60
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.58
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 72.98, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 9.51, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 22.82, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 7.46, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
72.98
Čistý zisk na akcii
9.51
Účetní hodnota na akcii
22.82
Hmotná účetní hodnota na akcii
7.46
Vlastní kapitál na akcii
22.82
Úrokový dluh na akcii
20.39
Kapitálové výdaje na akcii
-1.59
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.31%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.91%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 13.51%, a růst provozních příjmů, 13.51%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 15.46%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 16.83%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
11.31%
Růst hrubého zisku
14.91%
Růst EBIT
13.51%
Růst provozního zisku
13.51%
Růst čistého zisku
15.46%
Růst zisku na akcii
16.83%
Růst zředěného zisku na akcii
16.54%
Růst váženého průměru akcií
-1.15%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.90%
Růst dividend na akcii
14.54%
Růst provozních peněžních toků
74.12%
Růst volných peněžních toků
85.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
109.72%
Pětiletý růst výnosů na akcii
56.35%
3letý růst výnosů na akcii
63.89%
10letý růst provozních CF na akcii
181.50%
5letý růst provozního CF na akcii
129.40%
3letý růst provozního CF na akcii
97.50%
10letý růst čistého zisku na akcii
165.23%
5letý růst čistého zisku na akcii
114.84%
3letý růst čistého zisku na akcii
175.00%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
22.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
66.80%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
72.18%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
329.24%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
64.04%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
30.26%
Růst pohledávek
7.22%
Růst zásob
-15.42%
Růst aktiv
6.19%
Růst účetní hodnoty na akcii
28.05%
Růst zadlužení
-3.65%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.70%
Růst výdajů SGA
7.43%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 13,240,478,440, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.22, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 26.09%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.63%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
13,240,478,440
Kvalita příjmů
1.22
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.70%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
26.09%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.63%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.17%
Kapitálové výdaje k odpisům
-104.98%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.63%
Grahamovo číslo
69.85
Rentabilita hmotných aktiv
21.84%
Graham Čistý čistý
-16.70
Pracovní kapitál
938,501,000
Hodnota hmotných aktiv
427,733,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-375,334,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
561,087,500
Průměrné závazky
338,757,000
Průměrné zásoby
614,157,500
Dny nesplacených tržeb
51
Dny nesplacených závazků
44
Dny zásob na skladě
76
ROIC
22.73%
ROE
0.42%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 9.95, a poměr ceny k účetní hodnotě, 9.95, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.15, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.51, a cena k provozním peněžním tokům, 19.22, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
9.95
Poměr ceny k účetní hodnotě
9.95
Poměr ceny k tržbám
3.15
Poměr ceny a peněžních toků
19.22
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.51
Násobek hodnoty podniku
15.23
Cena Reálná hodnota
9.95
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.22
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.51
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
9.53
Podniková hodnota k tržbám
3.16
Hodnota podniku nad EBITDA
16.94
Poměr EV k provoznímu cash flow
19.83
Výnos ze zisku
4.37%
Výnos z volných peněžních toků
4.62%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
