GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Dan Hogan Arnold Jr., B.S., CPA, M.B.A.
Zaměstnanci na plný úvazek:8400
Město:San Diego
Adresa:4707 Executive Drive
IPO:2010-11-18
CIK:0001397911
Webové stránky:
Obecný výhled
Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.367% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.189%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.114%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.092% výnosem, je důkazem toho, že LPL Financial Holdings Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv LPL Financial Holdings Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.475%. Dále je zdatnost LPL Financial Holdings Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.237% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií LPL Financial Holdings Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $276.12, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $264.52. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh LPL Financial Holdings Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LPLA odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 157.91% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (153.47%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (72.75%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
157.91%
Ukazatel rychlosti
153.47%
Ukazatel hotovosti
72.75%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LPLA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 15.37% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.07%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.93%, a EBT na EBIT, 81.36%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 18.89%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
15.37%
Efektivní daňová sazba
26.07%
Čistý zisk na EBT
73.93%
EBT na EBIT
81.36%
EBIT na tržby
18.89%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.58 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 285.63% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
153
Provozní cyklus
127.79
Dny nesplacených závazků
184
Cyklus konverze hotovosti
-56
Obrat pohledávek
2.86
Obrat závazků
1.98
Obrat dlouhodobého majetku
8.28
Obrat aktiv
0.81
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.91, a volný peněžní tok na akcii, 9.23, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 37.99, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.09 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.91
Volný peněžní tok na akcii
9.23
Peněžní prostředky na akcii
37.99
Výplatní poměr
0.09
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.62
Ukazatel krytí cash flow
0.27
Ukazatel krátkodobého krytí
5.64
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.63
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.16
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 36.77%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.78 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 62.93%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 64.09%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 8.13 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
36.77%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.78
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
62.93%
Celkový dluh ke kapitalizaci
64.09%
Úrokové krytí
8.13
Poměr peněžních toků k dluhu
0.27
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.85
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 130.88, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 13.88, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 27.07, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -5.85, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
130.88
Čistý zisk na akcii
13.88
Účetní hodnota na akcii
27.07
Hmotná účetní hodnota na akcii
-5.85
Vlastní kapitál na akcii
27.07
Úrokový dluh na akcii
51.67
Kapitálové výdaje na akcii
-5.25
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 228.13%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 88.49%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 35.69%, a růst provozních příjmů, 35.69%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 26.08%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 30.94%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
228.13%
Růst hrubého zisku
88.49%
Růst EBIT
35.69%
Růst provozního zisku
35.69%
Růst čistého zisku
26.08%
Růst zisku na akcii
30.94%
Růst zředěného zisku na akcii
31.63%
Růst váženého průměru akcií
-3.75%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-4.21%
Růst dividend na akcii
19.98%
Růst provozních peněžních toků
-73.65%
Růst volných peněžních toků
-93.33%
Desetiletý růst výnosů na akcii
235.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
532.78%
3letý růst výnosů na akcii
419.23%
10letý růst provozních CF na akcii
336.40%
5letý růst provozního CF na akcii
1.12%
3letý růst provozního CF na akcii
-33.05%
10letý růst čistého zisku na akcii
699.22%
5letý růst čistého zisku na akcii
178.36%
3letý růst čistého zisku na akcii
132.75%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
157.64%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
144.87%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
63.13%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
84.78%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
19.70%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
20.25%
Růst pohledávek
120.87%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
9.53%
Růst účetní hodnoty na akcii
-0.35%
Růst zadlužení
37.41%
Růst výdajů SGA
-26.24%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 18,635,757,340, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.48, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 24.34%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -78.67%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,635,757,340
Kvalita příjmů
0.48
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.04
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
24.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-78.67%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.01%
Kapitálové výdaje k odpisům
-113.86%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.68%
Grahamovo číslo
91.95
Rentabilita hmotných aktiv
13.57%
Graham Čistý čistý
-45.41
Pracovní kapitál
2,327,632,000
Hodnota hmotných aktiv
-449,254,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,690,638,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
2,078,636,000
Průměrné závazky
1,674,260,500
Průměrné zásoby
0.5
Dny nesplacených tržeb
104
Dny nesplacených závazků
158
ROIC
21.15%
ROE
0.51%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.70, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.70, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.21, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.74, a cena k provozním peněžním tokům, 17.76, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.70
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.70
Poměr ceny k tržbám
2.21
Poměr ceny a peněžních toků
17.76
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.88
Násobek hodnoty podniku
8.90
Cena Reálná hodnota
8.70
Poměr ceny a provozních peněžních toků
17.76
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.74
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
8.41
Podniková hodnota k tržbám
1.85
Hodnota podniku nad EBITDA
9.16
Poměr EV k provoznímu cash flow
36.35
Výnos ze zisku
6.10%
Výnos z volných peněžních toků
0.63%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
