Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si -3.167% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -58.833%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -81.833%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.179% výnosem, je důkazem toho, že MBIA Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv MBIA Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.408%. Dále je zdatnost MBIA Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.155% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MBIA Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $6.54, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $6.32. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh MBIA Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MBI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 211.61% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (211.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (23.01%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
211.61%
Ukazatel rychlosti
211.61%
Ukazatel hotovosti
23.01%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MBI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -8066.67% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 98.35%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 101.45%, a EBT na EBIT, 137.11%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -5883.33%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-8066.67%
Efektivní daňová sazba
98.35%
Čistý zisk na EBT
101.45%
EBT na EBIT
137.11%
EBIT na tržby
-5883.33%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.12 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
212
Dny nesplacených zásob
-29594
Provozní cyklus
-9580.03
Dny nesplacených závazků
73
Cyklus konverze hotovosti
-9653
Obrat pohledávek
0.02
Obrat závazků
5.00
Obrat zásob
-0.01
Obrat dlouhodobého majetku
0.40
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -3.83, a volný peněžní tok na akcii, -3.83, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 12.88, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -32.50, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-3.83
Volný peněžní tok na akcii
-3.83
Peněžní prostředky na akcii
12.88
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-32.50
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
-0.06
Ukazatel krátkodobého krytí
-1.95
Poměr vyplacených dividend
1.39
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 124.33%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -2.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 200.67%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 194.90%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -1.67 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
124.33%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-2.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
200.67%
Celkový dluh ke kapitalizaci
194.90%
Úrokové krytí
-1.67
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.06
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-1.65
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.12, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -10.19, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -34.37, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -56.53, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.12
Čistý zisk na akcii
-10.19
Účetní hodnota na akcii
-34.37
Hmotná účetní hodnota na akcii
-56.53
Vlastní kapitál na akcii
-34.37
Úrokový dluh na akcii
74.97
Kapitálové výdaje na akcii
0.04
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -96.00%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -91.89%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 68.18%, a růst provozních příjmů, 68.18%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -229.53%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -240.80%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-96.00%
Růst hrubého zisku
-91.89%
Růst EBIT
68.18%
Růst provozního zisku
68.18%
Růst čistého zisku
-229.53%
Růst zisku na akcii
-240.80%
Růst zředěného zisku na akcii
-240.80%
Růst váženého průměru akcií
-3.20%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.20%
Růst provozních peněžních toků
53.35%
Růst volných peněžních toků
53.83%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-97.95%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-93.04%
3letý růst výnosů na akcii
-97.39%
10letý růst provozních CF na akcii
-141.81%
5letý růst provozního CF na akcii
-12.71%
3letý růst provozního CF na akcii
38.73%
10letý růst čistého zisku na akcii
-870.28%
5letý růst čistého zisku na akcii
-205.86%
3letý růst čistého zisku na akcii
-4.09%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-298.25%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-373.04%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-1592.96%
Růst pohledávek
10.77%
Růst zásob
-183.10%
Růst aktiv
-18.90%
Růst účetní hodnoty na akcii
-94.09%
Růst zadlužení
6.93%
Růst výdajů SGA
28.95%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 3,506,030,352.88, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.40, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 39.39%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1.03%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
3,506,030,352.88
Kvalita příjmů
0.40
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
39.39%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.03%
Kapitálové výdaje k příjmům
33.33%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
300.00%
Grahamovo číslo
88.75
Rentabilita hmotných aktiv
-29.60%
Graham Čistý čistý
-93.26
Pracovní kapitál
519,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-2,725,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-3,400,000,000
Investovaný kapitál
-2
Průměrné pohledávky
313,000,000
Průměrné závazky
5,000,000
Průměrné zásoby
-1,371,500,000
Dny nesplacených tržeb
20014
ROIC
-0.41%
ROE
0.30%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -0.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, -0.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 57.43, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -1.77, a cena k provozním peněžním tokům, -1.75, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-0.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
-0.21
Poměr ceny k tržbám
57.43
Poměr ceny a peněžních toků
-1.75
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.01
Násobek hodnoty podniku
6.86
Cena Reálná hodnota
-0.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-1.75
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-1.77
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-0.18
Podniková hodnota k tržbám
584.34
Hodnota podniku nad EBITDA
-500.86
Poměr EV k provoznímu cash flow
-17.98
Výnos ze zisku
-166.42%
Výnos z volných peněžních toků
-65.42%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
